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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,961,913.76 | 2,553,207.12 | 1,611,345.33 | 727,602.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,816.90 | 1,423.02 | 1,136.37 | 851.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,730.69 | 59,847.13 | 41,136.91 | 21,025.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,044,461.35 | 2,614,477.28 | 1,653,618.61 | 749,479.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,453,305.70 | 1,109,207.09 | 667,188.28 | 300,180.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 432,657.74 | 322,785.53 | 204,055.65 | 109,024.66 | |
| 支付的各项税费 | 528,340.08 | 446,675.97 | 256,448.89 | 102,729.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 407,804.24 | 302,943.33 | 174,059.65 | 82,559.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,822,107.76 | 2,181,611.91 | 1,301,752.48 | 594,493.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,353.59 | 432,865.36 | 351,866.13 | 154,985.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,090.86 | 127,990.00 | 95,990.00 | 71,360.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,172.55 | 3,704.20 | 2,237.50 | 574.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 852.22 | 189.48 | 109.94 | 113.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,992.53 | 29,160.40 | 20,282.06 | 9,839.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,108.17 | 161,044.07 | 118,619.51 | 81,888.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,819.36 | 63,204.90 | 34,704.86 | 15,796.88 | |
| 投资所支付的现金 | 201,090.00 | 148,000.00 | 112,000.00 | 84,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,118.52 | 3,118.52 | 2,031.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,447.27 | 25,615.60 | 19,467.48 | 8,102.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,475.16 | 239,939.02 | 168,204.06 | 107,898.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,366.99 | -78,894.95 | -49,584.55 | -26,010.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,928.52 | 33,168.50 | 33,530.16 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,168.52 | 33,168.50 | 33,530.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,967.52 | 33,207.50 | 29,869.16 | 17.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,473.08 | 52,443.83 | 4,878.66 | 152.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,712.90 | 4,700.61 | 4,554.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.26 | 28.78 | 28.77 | 25.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,485.86 | 85,680.11 | 34,776.59 | 194.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,317.34 | -52,511.61 | -1,246.43 | -194.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,425.67 | -826.09 | -186.66 | -127.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,243.59 | 300,632.71 | 300,848.48 | 128,652.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 792,947.30 | 792,947.30 | 792,947.30 | 792,947.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 910,190.89 | 1,093,580.02 | 1,093,795.78 | 921,599.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,225.56 | -- | 122,491.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,071.68 | -- | 198.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,914.87 | -- | 46,417.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,138.49 | -- | 11,542.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,808.94 | -- | 851.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,628.36 | -- | 1,502.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.53 | -- | -23.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -21,757.49 | -- | -9,505.72 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -39,501.20 | -- | -17,586.29 | -- | |
| 投资损失 | -5,798.82 | -- | -3,374.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,368.46 | -- | -15,899.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,043.90 | -- | -1,458.01 | -- | |
| 存货的减少 | 1,515.44 | -- | 57,987.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,145.64 | -- | 6,462.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,677.27 | -- | 152,261.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,353.59 | -- | 351,866.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 910,190.89 | -- | 1,093,795.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 792,947.30 | -- | 792,947.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,243.59 | -- | 300,848.48 | -- | |
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