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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,927,707.82 | 2,506,693.22 | 1,587,295.42 | 727,654.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,280.85 | 1,198.54 | 1,143.60 | 1,101.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,721.38 | 66,839.77 | 70,237.84 | 13,773.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,028,710.05 | 2,574,731.52 | 1,658,676.86 | 742,529.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,391,523.61 | 1,076,351.14 | 692,662.40 | 295,298.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,009.42 | 315,255.27 | 194,504.03 | 103,775.94 | |
| 支付的各项税费 | 526,119.98 | 431,176.07 | 231,122.79 | 96,201.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 384,967.92 | 293,735.64 | 161,954.20 | 70,221.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,731,620.93 | 2,116,518.12 | 1,280,243.41 | 565,497.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,089.12 | 458,213.40 | 378,433.45 | 177,031.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297,046.75 | 197,046.75 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,504.51 | 2,979.42 | 2,875.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,686.80 | 1,750.79 | 1,595.46 | 79.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,745.75 | 43,308.32 | 31,426.44 | 10,154.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 364,983.81 | 245,085.28 | 65,897.72 | 10,234.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,587.21 | 63,664.27 | 40,146.85 | 19,709.92 | |
| 投资所支付的现金 | 325,990.00 | 186,000.00 | 169,731.20 | 78,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,206.00 | 49,666.09 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,602.12 | 27,720.25 | 17,637.53 | 10,139.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 481,385.33 | 327,050.61 | 228,515.58 | 108,849.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,401.52 | -81,965.33 | -162,617.86 | -98,614.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 94.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 94.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,853.89 | 88,150.13 | 50,771.05 | 33,471.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,730.39 | 58,670.73 | 5,295.86 | 383.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,662.30 | 4,971.35 | 4,527.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.85 | 57.26 | 56.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,642.13 | 146,878.11 | 56,123.72 | 33,855.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,042.13 | -142,278.11 | -51,523.72 | -33,761.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,764.42 | 379.17 | 551.80 | -42.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,409.88 | 234,349.13 | 164,843.67 | 44,612.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 757,537.42 | 757,537.42 | 757,537.42 | 757,537.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 792,947.30 | 991,886.54 | 922,381.09 | 802,150.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,569.85 | -- | 107,452.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 784.20 | -- | 365.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,882.78 | -- | 41,214.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,456.40 | -- | 10,262.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,863.94 | -- | 848.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22,354.36 | -- | 15,420.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -35,879.07 | -- | -20,692.07 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27,337.31 | -- | -13,572.88 | -- | |
| 投资损失 | -15,096.97 | -- | -2,932.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,464.63 | -- | -17,007.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,747.84 | -- | -1,037.88 | -- | |
| 存货的减少 | 14,985.97 | -- | 56,985.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,552.26 | -- | 10,108.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,165.18 | -- | 191,019.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 297,089.12 | -- | 378,433.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 792,947.30 | -- | 922,381.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 757,537.42 | -- | 757,537.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,409.88 | -- | 164,843.67 | -- | |
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