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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,017,138.83 | 2,631,503.76 | 1,717,536.88 | 780,295.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,002.87 | 465.40 | 465.40 | 463.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,458.16 | 90,328.86 | 73,524.19 | 19,625.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,130,599.86 | 2,722,298.02 | 1,791,526.46 | 800,384.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,585,212.61 | 1,239,942.09 | 746,578.57 | 316,709.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 403,114.59 | 301,210.25 | 191,977.21 | 100,816.02 | |
| 支付的各项税费 | 492,097.23 | 407,160.63 | 244,625.32 | 95,652.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 392,718.86 | 287,624.09 | 166,233.43 | 76,990.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,873,143.29 | 2,235,937.06 | 1,349,414.53 | 590,168.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,456.58 | 486,360.96 | 442,111.93 | 210,216.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,495.20 | 1,967.08 | 412.25 | 139.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,367.03 | 938.49 | 837.66 | 633.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,998.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,458.40 | 61,954.72 | 38,239.45 | 27,462.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,318.94 | 72,860.28 | 41,489.36 | 28,234.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,444.96 | 117,573.03 | 78,935.07 | 42,512.44 | |
| 投资所支付的现金 | 121,150.79 | 78,201.00 | 52,201.00 | 30,380.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,394.12 | 2,570.04 | 20,205.05 | 20,601.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,989.87 | 208,344.07 | 161,341.11 | 93,493.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,670.94 | -135,483.79 | -119,851.75 | -65,259.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,568.87 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 32,501.89 | 28,520.41 | 415.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,409.50 | 30,409.50 | 30,409.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,978.37 | 62,911.39 | 58,929.91 | 415.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,866.24 | 33,206.13 | 36,961.42 | 6,116.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,074.09 | 68,303.81 | 7,126.80 | 81.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,901.54 | 6,282.83 | 6,281.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.84 | 106.56 | 105.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,046.16 | 101,616.49 | 44,194.01 | 6,197.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,067.79 | -38,705.10 | 14,735.90 | -5,782.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.59 | -190.95 | -316.25 | -349.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,898.44 | 311,981.12 | 336,679.84 | 138,825.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 526,638.98 | 526,638.98 | 526,638.98 | 526,638.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,537.42 | 838,620.10 | 863,318.82 | 665,464.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,204.35 | -- | 121,954.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 206.24 | -- | 86.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,620.87 | -- | 38,027.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,418.22 | -- | 10,041.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,495.73 | -- | 673.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,151.17 | -- | 7,419.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -21,977.10 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -30,498.30 | -- | -14,599.92 | -- | |
| 投资损失 | -46,241.28 | -- | -2,559.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,037.26 | -- | -14,935.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,459.94 | -- | -1,340.23 | -- | |
| 存货的减少 | 29,340.52 | -- | 47,617.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,980.61 | -- | 91.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,252.75 | -- | 249,634.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,456.58 | -- | 442,111.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 757,537.42 | -- | 863,318.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 526,638.98 | -- | 526,638.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 230,898.44 | -- | 336,679.84 | -- | |
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