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| 青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,867,784.46 | 1,555,442.20 | 1,785,493.19 | 1,704,556.73 | 1,758,719.78 |
| 交易性金融资产 | 708,656.46 | 724,407.61 | 268,381.78 | 778,358.33 | 750,487.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,849.66 | 14,361.72 | 12,409.97 | 14,107.07 | 17,236.39 |
| 应收票据 | 300.00 | 300.00 | 450.00 | 1,040.00 | 94.50 |
| 应收账款 | 17,549.66 | 14,061.72 | 11,959.97 | 13,067.07 | 17,141.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 23,408.45 | 26,568.06 | 28,186.66 | 20,123.34 | 23,878.36 |
| 其他应收款(合计) | 13,890.84 | 12,548.80 | 68,277.02 | 69,558.04 | 72,790.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 238,409.97 | 260,762.25 | 415,218.71 | 216,427.66 | 235,313.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 466.82 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 440,483.33 | 592,512.03 | 622,280.99 | 313,624.12 | 331,463.84 |
| 流动资产合计 | 3,310,949.97 | 3,186,602.66 | 3,200,248.32 | 3,116,755.29 | 3,189,889.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,442.33 | 36,424.58 | 36,812.85 | 37,508.43 | 36,729.00 |
| 投资性房地产 | 4,547.50 | 2,815.18 | 2,905.65 | 2,399.88 | 2,516.16 |
| 在建工程(合计) | 57,847.03 | 46,258.76 | 45,652.91 | 52,206.34 | 50,764.94 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,087,252.37 | 1,090,308.63 | 1,100,907.71 | 1,085,643.93 | 1,083,869.96 |
| 固定资产净额 | 1,085,924.30 | -- | 1,099,558.59 | -- | 1,082,533.64 |
| 固定资产清理 | 1,328.06 | -- | 1,349.13 | -- | 1,336.32 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,555.38 | 15,057.44 | 15,491.62 | 15,825.68 | 16,670.22 |
| 无形资产 | 248,760.06 | 252,598.53 | 255,782.03 | 247,195.88 | 242,642.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 |
| 长期待摊费用 | 9,199.87 | 9,826.44 | 10,167.02 | 10,401.14 | 11,116.55 |
| 递延所得税资产 | 231,360.83 | 233,312.55 | 225,007.96 | 223,897.57 | 227,837.50 |
| 其他非流动资产 | 11,070.34 | 9,648.43 | 7,423.52 | 9,220.29 | 14,893.44 |
| 非流动资产合计 | 1,922,162.55 | 1,827,020.95 | 1,830,921.66 | 1,815,069.55 | 1,817,810.87 |
| 资产总计 | 5,233,112.53 | 5,013,623.61 | 5,031,169.98 | 4,931,824.83 | 5,007,700.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 22,105.70 | 22,541.14 | 25,454.84 | 24,004.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 512,742.74 | 449,560.90 | 366,182.55 | 454,927.19 | 486,553.30 |
| 应付票据 | 36,192.46 | 30,359.56 | 19,805.70 | 27,501.19 | 24,950.91 |
| 应付账款 | 476,550.28 | 419,201.34 | 346,376.86 | 427,426.00 | 461,602.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 219,096.74 | 212,059.07 | 218,077.24 | 227,415.52 | 226,351.30 |
| 应交税费 | 132,094.45 | 101,013.86 | 77,189.47 | 137,954.01 | 170,308.93 |
| 其他应付款(合计) | 612,738.42 | 377,490.07 | 339,461.31 | 347,674.87 | 512,334.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 3,760.26 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,573.87 | 5,664.02 | 4,926.37 | 5,999.36 | 6,078.94 |
| 其他流动负债 | 9,557.92 | 16,712.60 | 47,875.54 | 10,085.86 | 14,736.33 |
| 流动负债合计 | 2,067,155.02 | 1,803,802.66 | 1,967,178.87 | 1,807,165.20 | 2,034,990.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,285.05 | 9,042.12 | 9,840.15 | 9,314.01 | 9,757.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 88,880.33 | 90,736.67 | 91,840.48 | 92,747.23 | 94,575.73 |
| 长期应付款(合计) | 1,624.48 | 1,626.43 | 1,628.38 | 1,630.33 | 1,632.28 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,624.48 | -- | 1,628.38 | -- | 1,632.28 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 22,122.37 | 22,013.99 | 20,211.77 | 21,410.68 | 18,387.56 |
| 长期递延收益 | 311,182.72 | 309,434.21 | 313,239.08 | 311,909.51 | 318,057.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 432,094.94 | 432,853.41 | 436,759.85 | 437,011.77 | 442,410.02 |
| 负债合计 | 2,499,249.96 | 2,236,656.06 | 2,403,938.73 | 2,244,176.97 | 2,477,400.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,423.28 | 136,423.28 | 136,423.28 | 136,435.48 | 136,435.48 |
| 资本公积 | 421,700.35 | 421,368.91 | 415,407.70 | 413,765.27 | 409,292.20 |
| 减：库存股 | 15,415.71 | 17,185.47 | 17,185.47 | 17,421.30 | 25,848.07 |
| 其他综合收益 | -6,862.60 | -7,184.99 | -7,580.06 | -7,211.92 | -6,531.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 |
| 一般风险准备 | 29,507.19 | 29,507.19 | 29,507.19 | 29,485.31 | 29,485.31 |
| 未分配利润 | 1,949,842.41 | 1,997,963.12 | 1,852,839.09 | 1,908,474.85 | 1,766,984.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,655,265.37 | 2,700,962.48 | 2,549,482.17 | 2,603,598.13 | 2,449,888.72 |
| 少数股东权益 | 78,597.19 | 76,005.06 | 77,749.08 | 84,049.74 | 80,411.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,733,862.57 | 2,776,967.54 | 2,627,231.25 | 2,687,647.86 | 2,530,300.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,233,112.53 | 5,013,623.61 | 5,031,169.98 | 4,931,824.83 | 5,007,700.68 |
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