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| 青岛啤酒(600600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,160,148.76 | 1,928,210.46 | 1,733,217.48 | 1,867,784.46 | 1,555,442.20 |
| 交易性金融资产 | 304,106.48 | 192,407.82 | 489,771.51 | 708,656.46 | 724,407.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,013.67 | 10,039.13 | 17,097.12 | 17,849.66 | 14,361.72 |
| 应收票据 | 680.00 | -- | 400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 应收账款 | 10,333.67 | 10,039.13 | 16,697.12 | 17,549.66 | 14,061.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 22,881.13 | 21,097.51 | 16,726.73 | 23,408.45 | 26,568.06 |
| 其他应收款(合计) | 22,073.31 | 18,436.77 | 10,506.39 | 13,890.84 | 12,548.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 250,709.63 | 353,982.83 | 216,165.36 | 238,409.97 | 260,762.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,342.02 | 2,843.24 | 1,532.14 | 466.82 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 236,088.18 | 434,174.79 | 533,440.19 | 440,483.33 | 592,512.03 |
| 流动资产合计 | 3,011,363.19 | 2,961,192.55 | 3,018,456.92 | 3,310,949.97 | 3,186,602.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,111.06 | 36,473.70 | 37,063.18 | 36,442.33 | 36,424.58 |
| 投资性房地产 | 4,533.19 | 4,416.49 | 4,488.21 | 4,547.50 | 2,815.18 |
| 在建工程(合计) | 60,305.88 | 49,857.50 | 64,554.32 | 57,847.03 | 46,258.76 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,094,689.65 | 1,114,571.89 | 1,089,696.81 | 1,087,252.37 | 1,090,308.63 |
| 固定资产净额 | -- | 1,113,182.29 | -- | 1,085,924.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,389.60 | -- | 1,328.06 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,445.18 | 11,954.69 | 13,013.86 | 14,555.38 | 15,057.44 |
| 无形资产 | 261,760.85 | 249,306.91 | 247,451.86 | 248,760.06 | 252,598.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 | 130,710.40 |
| 长期待摊费用 | 9,985.27 | 11,110.77 | 9,470.21 | 9,199.87 | 9,826.44 |
| 递延所得税资产 | 214,304.05 | 202,584.91 | 211,504.43 | 231,360.83 | 233,312.55 |
| 其他非流动资产 | 15,068.37 | 10,872.79 | 9,171.18 | 11,070.34 | 9,648.43 |
| 非流动资产合计 | 2,034,580.24 | 1,964,408.58 | 1,956,596.04 | 1,922,162.55 | 1,827,020.95 |
| 资产总计 | 5,045,943.43 | 4,925,601.13 | 4,975,052.96 | 5,233,112.53 | 5,013,623.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 22,105.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 411,902.47 | 314,649.53 | 443,946.04 | 512,742.74 | 449,560.90 |
| 应付票据 | 25,867.99 | 19,366.82 | 33,710.43 | 36,192.46 | 30,359.56 |
| 应付账款 | 386,034.48 | 295,282.71 | 410,235.61 | 476,550.28 | 419,201.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 205,828.20 | 209,690.46 | 213,226.40 | 219,096.74 | 212,059.07 |
| 应交税费 | 76,270.63 | 34,350.40 | 76,683.87 | 132,094.45 | 101,013.86 |
| 其他应付款(合计) | 337,182.88 | 323,050.59 | 327,984.94 | 612,738.42 | 377,490.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,738.70 | -- | -- | -- | 3,760.26 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,362.79 | 5,025.03 | 5,097.10 | 5,573.87 | 5,664.02 |
| 其他流动负债 | 16,647.77 | 35,952.40 | 9,315.07 | 9,557.92 | 16,712.60 |
| 流动负债合计 | 1,646,824.37 | 1,691,847.97 | 1,658,800.96 | 2,067,155.02 | 1,803,802.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,711.43 | 6,339.30 | 7,482.98 | 8,285.05 | 9,042.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 85,724.70 | 87,747.66 | 87,345.82 | 88,880.33 | 90,736.67 |
| 长期应付款(合计) | 1,618.63 | 1,620.58 | 1,622.53 | 1,624.48 | 1,626.43 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,620.58 | -- | 1,624.48 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 24,387.03 | 23,816.54 | 22,937.90 | 22,122.37 | 22,013.99 |
| 长期递延收益 | 296,144.85 | 288,754.37 | 304,437.70 | 311,182.72 | 309,434.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 414,586.63 | 408,278.45 | 423,826.92 | 432,094.94 | 432,853.41 |
| 负债合计 | 2,061,411.00 | 2,100,126.42 | 2,082,627.88 | 2,499,249.96 | 2,236,656.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,419.68 | 136,419.68 | 136,423.28 | 136,423.28 | 136,423.28 |
| 资本公积 | 422,776.02 | 420,745.56 | 420,812.31 | 421,700.35 | 421,368.91 |
| 减：库存股 | 7,764.38 | 7,764.38 | 7,827.49 | 15,415.71 | 17,185.47 |
| 其他综合收益 | -8,055.33 | -8,106.13 | -6,817.69 | -6,862.60 | -7,184.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 | 140,070.44 |
| 一般风险准备 | 30,176.13 | 30,176.13 | 29,507.19 | 29,507.19 | 29,507.19 |
| 未分配利润 | 2,193,130.98 | 2,033,406.53 | 2,098,047.94 | 1,949,842.41 | 1,997,963.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,906,753.53 | 2,744,947.82 | 2,810,215.97 | 2,655,265.37 | 2,700,962.48 |
| 少数股东权益 | 77,778.90 | 80,526.90 | 82,209.11 | 78,597.19 | 76,005.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,984,532.43 | 2,825,474.72 | 2,892,425.08 | 2,733,862.57 | 2,776,967.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,045,943.43 | 4,925,601.13 | 4,975,052.96 | 5,233,112.53 | 5,013,623.61 |
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