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| 青岛啤酒(600600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,304,823.31 | 2,724,193.38 | 1,789,410.63 | 825,429.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,851.68 | 1,682.14 | 1,502.37 | 1,470.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 180,796.16 | 102,330.17 | 74,839.49 | 45,633.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,487,471.16 | 2,828,205.69 | 1,865,752.49 | 872,534.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,645,102.12 | 1,271,948.19 | 788,525.74 | 356,006.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 483,026.87 | 364,297.11 | 227,971.81 | 119,031.01 | |
| 支付的各项税费 | 521,066.82 | 435,096.55 | 289,957.23 | 137,373.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 436,620.08 | 312,829.51 | 177,490.90 | 84,481.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,085,815.90 | 2,384,171.36 | 1,483,945.68 | 696,892.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,655.26 | 444,034.33 | 381,806.81 | 175,641.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,990.00 | 119,990.00 | 71,990.00 | 35,490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,674.00 | 6,322.38 | 3,171.79 | 625.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,809.90 | 22,946.28 | 22,317.49 | 662.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,146.74 | 60,606.70 | 40,043.44 | 8,529.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,620.63 | 209,865.37 | 137,522.72 | 45,307.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,524.61 | 75,210.44 | 47,031.40 | 23,702.77 | |
| 投资所支付的现金 | 186,762.24 | 105,500.00 | 83,500.00 | 41,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,110.35 | 1,170.87 | 912.28 | -22,307.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,397.19 | 181,881.31 | 131,443.69 | 42,895.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,776.56 | 27,984.06 | 6,079.03 | 2,412.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,662.00 | 63,050.87 | 45,662.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,662.00 | 63,050.87 | 45,662.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,954.52 | 48,954.52 | 28,933.52 | 21.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,088.23 | 69,503.96 | 4,240.55 | 318.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,470.55 | 5,252.61 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,490.97 | 1,437.09 | 957.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,533.72 | 119,895.57 | 34,131.20 | 339.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,871.72 | -56,844.70 | 11,530.80 | -339.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 403.52 | 936.80 | 19.96 | -966.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 290,410.50 | 416,110.48 | 399,436.61 | 176,748.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,165,328.83 | 1,165,328.83 | 1,165,328.83 | 1,165,328.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,455,739.34 | 1,581,439.31 | 1,564,765.44 | 1,342,077.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 192,911.64 | -- | 172,554.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,105.14 | -- | 125.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,807.02 | -- | 45,207.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,680.51 | -- | 10,621.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,275.77 | -- | 830.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,917.06 | -- | 2,194.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,675.45 | -- | -3,102.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -35,251.62 | -- | -20,850.13 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -35,596.03 | -- | -18,419.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,450.88 | -- | -2,059.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,801.51 | -- | -25,446.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,114.57 | -- | -552.36 | -- | |
| 存货的减少 | -52,720.71 | -- | 66,181.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,395.29 | -- | 10,789.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 240,716.83 | -- | 143,920.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 401,655.26 | -- | 381,806.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,455,739.34 | -- | 1,564,765.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,165,328.83 | -- | 1,165,328.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 290,410.50 | -- | 399,436.61 | -- | |
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