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广汇物流(600603) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41.86 | 16.59 | 72.05 | 61.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | |
其他应收款 | 73.77 | 81.88 | 74.42 | 75.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 3,085.63 | 3,068.47 | 3,116.47 | 3,107.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
投资性房地产 | 215.00 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 34.25 | 36.68 | 39.41 | 42.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 20.28 | 26.36 | 32.44 | 38.53 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 269.53 | 278.05 | 286.85 | 295.72 | |
资产总计 | 3,355.16 | 3,346.52 | 3,403.32 | 3,402.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 77.25 | 77.87 | 79.31 | 80.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | 34.46 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 17.59 | 13.09 | 15.91 | 17.10 | |
应交税费 | 509.57 | 511.03 | 510.87 | 510.75 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,672.89 | 1,620.88 | 1,598.80 | 1,577.24 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,971.21 | 2,718.72 | 2,628.50 | 2,469.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,282.97 | 4,976.03 | 4,867.84 | 4,689.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 25,735.41 | 27,443.02 | 27,120.64 | 26,832.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,735.41 | 27,443.02 | 27,120.64 | 26,832.00 | |
负债合计 | 33,018.38 | 32,419.06 | 31,988.48 | 31,521.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,464.19 | 19,464.19 | 19,464.19 | 19,464.19 | |
资本公积 | 33,445.47 | 33,445.47 | 33,445.47 | 33,445.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,210.42 | 6,210.42 | 6,210.42 | 6,210.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -88,783.30 | -88,192.61 | -87,705.24 | -87,239.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | -29,663.22 | -29,072.54 | -28,585.16 | -28,119.09 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -29,663.22 | -29,072.54 | -28,585.16 | -28,119.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,355.16 | 3,346.52 | 3,403.32 | 3,402.73 |
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