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| 广汇物流(600603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 258,366.30 | 170,808.79 | 74,593.08 | 49,053.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,975.77 | 50,784.79 | 57,623.94 | 51,998.35 | |
| 应收票据 | 279.17 | 213.20 | 490.00 | 701.70 | |
| 应收账款 | 92,696.59 | 50,571.59 | 57,133.94 | 51,296.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,363.71 | 2,945.80 | 2,611.43 | 1,266.86 | |
| 其他应收款(合计) | 14,173.04 | 15,700.63 | 4,944.71 | 6,080.90 | |
| 应收利息 | 32.11 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,140.94 | 15,700.63 | 4,944.71 | 6,080.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 332,379.87 | 327,570.66 | 199,521.83 | 195,703.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,000.60 | 36,328.07 | 66,636.77 | 80,414.59 | |
| 流动资产合计 | 728,259.29 | 604,138.74 | 405,931.76 | 384,516.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,223.19 | 11,410.63 | 11,193.33 | 13,464.47 | |
| 投资性房地产 | 535,812.65 | 537,939.69 | 537,879.89 | 545,469.45 | |
| 在建工程(合计) | 21,244.28 | 13,455.94 | 10,584.39 | 9,894.66 | |
| 在建工程 | 21,244.28 | 13,455.94 | 10,584.39 | 9,894.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,617.56 | 4,658.04 | 6,414.76 | 4,315.34 | |
| 固定资产净额 | 4,617.56 | 4,658.04 | 6,414.76 | 4,315.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,810.84 | 4,659.75 | 4,563.08 | 2,823.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 811.54 | 811.54 | 811.54 | 811.54 | |
| 长期待摊费用 | 676.93 | 734.57 | 603.91 | 153.79 | |
| 递延所得税资产 | 5,373.04 | 3,038.90 | 2,504.10 | 2,031.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,683.52 | 1,050.00 | -- | 5,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 588,253.54 | 577,759.06 | 574,555.00 | 584,463.57 | |
| 资产总计 | 1,316,512.83 | 1,181,897.79 | 980,486.76 | 968,980.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,100.00 | 3,800.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,903.32 | 40,187.62 | 52,607.16 | 54,674.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,903.32 | -- | 52,607.16 | 54,674.94 | |
| 预收款项 | 238,121.96 | 175,100.44 | 85,548.86 | 92,106.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,219.38 | 521.92 | 429.43 | 543.24 | |
| 应交税费 | 23,665.23 | 7,885.95 | 9,260.54 | 6,031.03 | |
| 其他应付款(合计) | 37,625.68 | 36,458.17 | 16,927.87 | 7,603.39 | |
| 应付利息 | 1,722.30 | 1,537.12 | 266.04 | 845.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,903.38 | -- | 16,661.83 | 6,758.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,627.59 | 91,542.48 | 11,542.48 | 10,704.35 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 385,263.15 | 355,496.59 | 178,816.33 | 175,163.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 182,400.00 | 105,353.60 | 97,953.60 | 99,027.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 277.97 | 277.74 | 277.51 | 277.28 | |
| 长期应付款 | 277.97 | 277.74 | 277.51 | 277.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 99,371.22 | 99,951.38 | 99,565.78 | 99,589.22 | |
| 长期递延收益 | 39.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 282,088.19 | 205,582.72 | 197,796.89 | 198,894.09 | |
| 负债合计 | 667,351.35 | 561,079.31 | 376,613.22 | 374,057.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,388.53 | 169,470.53 | 169,470.53 | 132,005.54 | |
| 资本公积 | 76,127.77 | 75,050.90 | 75,050.90 | 106,747.06 | |
| 减：库存股 | 5,554.41 | 5,758.84 | 5,758.84 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,683.79 | 24,314.45 | 24,314.45 | 24,314.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 369,362.55 | 345,215.70 | 337,648.64 | 328,569.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,008.23 | 608,292.75 | 600,725.69 | 591,636.60 | |
| 少数股东权益 | 11,153.25 | 12,525.74 | 3,147.85 | 3,286.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,161.48 | 620,818.49 | 603,873.54 | 594,923.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,316,512.83 | 1,181,897.79 | 980,486.76 | 968,980.49 | |
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