广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,108.54532,234.36420,578.17267,815.46129,387.75
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,118.5631,003.6225,016.8811,129.066,080.58
经营活动现金流入小计46,227.10563,237.98445,595.05278,944.52135,468.33
购买商品、接受劳务支付的现金53,817.39310,680.73256,085.02104,218.7054,089.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,395.3010,501.258,206.315,678.443,586.36
支付的各项税费10,304.6670,970.7256,982.2442,763.9711,876.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,810.5524,252.9131,527.2610,693.342,882.80
经营活动现金流出小计74,327.89416,405.61352,800.82163,354.4572,435.74
经营活动产生的现金流量净额-28,100.79146,832.3792,794.23115,590.0763,032.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,000.00446,600.00378,100.00235,100.0064,000.00
取得投资收益所收到的现金535.381,969.931,560.391,030.16249.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.210.82------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112,539.58448,570.75379,660.39236,130.1664,249.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,878.3121,826.8714,617.948,499.903,028.98
投资所支付的现金141,950.00489,600.00448,274.71326,100.00126,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,174.71------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计146,828.31528,601.59462,892.65334,599.90129,128.98
投资活动产生的现金流量净额-34,288.73-80,030.83-83,232.26-98,469.74-64,879.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.6020,787.0620,787.06787.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,700.0092,631.3574,647.5030,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,987.3494,490.2075,598.221,520.0311,651.13
筹资活动现金流入小计25,087.94207,908.61171,032.7732,307.0940,651.13
偿还债务支付的现金11,887.82106,453.0394,326.6951,073.9919,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,554.1253,027.3648,896.9745,486.913,500.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,652.1668,590.8125,476.4813,142.630.30
筹资活动现金流出小计21,094.10228,071.20168,700.14109,703.5323,100.59
筹资活动产生的现金流量净额3,993.84-20,162.592,332.63-77,396.4417,550.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-58,395.6846,638.9411,894.60-60,276.1215,704.03
加:期初现金及现金等价物余额277,851.14231,212.19231,212.19229,341.84229,341.84
六、期末现金及现金等价物余额219,455.45277,851.14243,106.79169,065.72245,045.86
附注
净利润--81,442.74--20,332.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,775.56--4,066.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--691.83--261.35--
无形资产摊销--261.44--130.38--
长期待摊费用摊销--246.91--91.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.48------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--8,196.27--1,266.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,266.47--3,657.77--
投资损失---2,677.79---1,259.60--
递延所得税资产减少---7,561.46---2,928.40--
递延所得税负债增加---507.02--467.54--
存货的减少---160,055.47---48,539.93--
经营性应收项目的减少--50,376.92---13,784.48--
经营性应付项目的增加--160,375.49--151,829.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--146,832.37--115,590.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--277,851.14--169,065.72--
现金的期初余额--231,212.19--229,341.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,638.94---60,276.12--
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