广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,546.00277,697.1939,108.54532,234.36420,578.17
收到的税费返还576.97--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,415.299,857.637,118.5631,003.6225,016.88
经营活动现金流入小计362,538.27287,554.8246,227.10563,237.98445,595.05
购买商品、接受劳务支付的现金182,037.78124,063.7453,817.39310,680.73256,085.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,432.195,501.653,395.3010,501.258,206.31
支付的各项税费50,854.7034,810.3910,304.6670,970.7256,982.24
支付的其他与经营活动有关的现金21,144.9214,099.176,810.5524,252.9131,527.26
经营活动现金流出小计261,469.59178,474.9574,327.89416,405.61352,800.82
经营活动产生的现金流量净额101,068.68109,079.87-28,100.79146,832.3792,794.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金203,350.00202,300.00112,000.00446,600.00378,100.00
取得投资收益所收到的现金1,086.571,078.80535.381,969.931,560.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.314.214.210.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计204,447.87203,383.01112,539.58448,570.75379,660.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,953.408,536.254,878.3121,826.8714,617.94
投资所支付的现金175,101.70182,950.00141,950.00489,600.00448,274.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,174.71--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计187,055.10191,486.25146,828.31528,601.59462,892.65
投资活动产生的现金流量净额17,392.7711,896.75-34,288.73-80,030.83-83,232.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,900.602,400.602,400.6020,787.0620,787.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,700.0050,700.0016,700.0092,631.3574,647.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金81,977.6253,460.395,987.3494,490.2075,598.22
筹资活动现金流入小计139,578.22106,561.0025,087.94207,908.61171,032.77
偿还债务支付的现金86,913.7855,092.4411,887.82106,453.0394,326.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,085.1867,462.693,554.1253,027.3648,896.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金207,024.93171,412.605,652.1668,590.8125,476.48
筹资活动现金流出小计365,023.89293,967.7221,094.10228,071.20168,700.14
筹资活动产生的现金流量净额-225,445.66-187,406.723,993.84-20,162.592,332.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-106,984.21-66,430.10-58,395.6846,638.9411,894.60
加:期初现金及现金等价物余额277,851.14277,851.14277,851.14231,212.19231,212.19
六、期末现金及现金等价物余额170,866.92211,421.04219,455.45277,851.14243,106.79
附注
净利润--30,098.20--81,442.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,775.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--349.14--691.83--
无形资产摊销--92.99--261.44--
长期待摊费用摊销--129.93--246.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01--0.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,628.35--8,196.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,316.58--8,266.47--
投资损失---1,271.05---2,677.79--
递延所得税资产减少---1,883.99---7,561.46--
递延所得税负债增加--380.52---507.02--
存货的减少---67,423.68---160,055.47--
经营性应收项目的减少---40,155.70--50,376.92--
经营性应付项目的增加--179,145.99--160,375.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--109,079.87--146,832.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,421.04--277,851.14--
现金的期初余额--277,851.14--231,212.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,430.10--46,638.94--
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