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| ST广物(600603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,619.77 | -- | 69.79 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,182.07 | 167.33 | 51.76 | 0.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,801.84 | 167.33 | 121.55 | 0.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,618.90 | 2,439.52 | 2,263.52 | 1,892.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,611.19 | 500.78 | 399.71 | 211.35 | |
| 支付的各项税费 | 22,010.15 | 38.73 | 181.63 | 23.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,480.15 | 1,046.17 | 727.35 | 181.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,720.39 | 4,025.20 | 3,572.20 | 2,309.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,081.45 | -3,857.87 | -3,450.65 | -2,308.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 962.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.55 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 308.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,283.74 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,765.92 | -- | 0.51 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,665.92 | -- | 0.51 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,617.82 | -- | -0.51 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,620.00 | -- | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,458.73 | -- | 2,850.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,458.73 | 3,620.00 | 2,850.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 950.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,375.00 | 1,296.89 | 844.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 950.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,375.00 | 2,246.89 | 1,794.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,916.27 | 1,373.11 | 1,055.80 | 600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,782.99 | -2,484.76 | -2,395.35 | -1,708.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,400.35 | 3,145.38 | 2,883.79 | 3,145.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,183.34 | 660.62 | 488.44 | 1,437.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,687.11 | -- | -2,293.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.37 | -- | -7.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 720.84 | -- | 501.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.10 | -- | 0.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.74 | -- | 3.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,790.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,320.00 | -- | 847.50 | -- | |
| 投资损失 | -962.43 | -- | 8.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 932.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,769.40 | -- | -1,731.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,301.64 | -- | -224.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,454.52 | -- | -555.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,081.45 | -- | -3,450.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,183.34 | -- | 488.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,400.35 | -- | 2,883.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,782.99 | -- | -2,395.35 | -- | |
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