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| 广汇物流(600603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,371.91 | 134,585.25 | 112,695.09 | 61,486.58 | |
| 收到的税费返还 | 13,943.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,339.86 | 21,892.41 | 19,064.88 | 15,249.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,655.44 | 156,477.65 | 131,759.97 | 76,735.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,171.69 | 85,108.69 | 64,047.13 | 45,720.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,071.37 | 6,702.95 | 4,271.29 | 2,276.34 | |
| 支付的各项税费 | 31,738.26 | 25,825.45 | 22,969.46 | 10,837.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,078.92 | 7,850.47 | 5,963.67 | 1,551.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,060.24 | 125,487.56 | 97,251.55 | 60,384.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,595.20 | 30,990.09 | 34,508.42 | 16,351.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.66 | 26.11 | 26.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 953.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 981.53 | 26.11 | 26.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,782.29 | 2,627.35 | 1,712.78 | 921.69 | |
| 投资所支付的现金 | 11,034.00 | 31,934.00 | 11,034.00 | 3,678.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,280.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 770.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,867.00 | 34,561.35 | 12,746.78 | 4,599.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,885.47 | -34,535.24 | -12,720.67 | -4,599.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 692.97 | 692.97 | 692.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 340,900.00 | 18,900.00 | 13,900.00 | 14,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,990.31 | 50,048.74 | 50,000.10 | 0.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,583.28 | 69,641.71 | 64,593.07 | 14,900.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,800.82 | 59,303.52 | 48,156.90 | 22,929.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,761.24 | 4,430.85 | 3,320.97 | 1,465.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 339,147.08 | 54,094.60 | 43,374.42 | 1,638.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,709.14 | 117,828.97 | 94,852.29 | 26,033.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,125.86 | -48,187.26 | -30,259.22 | -11,133.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,416.13 | -51,732.41 | -8,471.48 | 617.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,134.47 | 144,228.70 | 144,228.70 | 144,228.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,718.35 | 92,496.29 | 135,757.22 | 144,846.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,025.90 | -- | 9,816.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,203.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,326.99 | -- | 438.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 606.71 | -- | 76.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.37 | -- | 39.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.58 | -- | 0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 376.62 | -- | -12.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,839.06 | -- | 2,834.69 | -- | |
| 投资损失 | 1,051.67 | -- | -21.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,194.48 | -- | 576.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,271.66 | -- | 790.13 | -- | |
| 存货的减少 | 130,481.59 | -- | -1,455.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,387.41 | -- | 3,439.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -165,555.99 | -- | 16,661.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,595.20 | -- | 34,508.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,718.35 | -- | 135,757.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,134.47 | -- | 144,228.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -123,416.13 | -- | -8,471.48 | -- | |
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