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| 广汇物流(600603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,583.05 | 349,546.00 | 277,697.19 | 39,108.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | 576.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,778.47 | 12,415.29 | 9,857.63 | 7,118.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,361.52 | 362,538.27 | 287,554.82 | 46,227.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,805.75 | 182,037.78 | 124,063.74 | 53,817.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,336.85 | 7,432.19 | 5,501.65 | 3,395.30 | |
| 支付的各项税费 | 59,770.67 | 50,854.70 | 34,810.39 | 10,304.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,945.77 | 21,144.92 | 14,099.17 | 6,810.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,859.04 | 261,469.59 | 178,474.95 | 74,327.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,502.48 | 101,068.68 | 109,079.87 | -28,100.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,350.00 | 203,350.00 | 202,300.00 | 112,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,086.57 | 1,086.57 | 1,078.80 | 535.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.10 | 11.31 | 4.21 | 4.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,443.67 | 204,447.87 | 203,383.01 | 112,539.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,428.51 | 11,953.40 | 8,536.25 | 4,878.31 | |
| 投资所支付的现金 | 233,701.70 | 175,101.70 | 182,950.00 | 141,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,130.21 | 187,055.10 | 191,486.25 | 146,828.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,686.54 | 17,392.77 | 11,896.75 | -34,288.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,900.60 | 6,900.60 | 2,400.60 | 2,400.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,354.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 16,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,564.41 | 81,977.62 | 53,460.39 | 5,987.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,819.02 | 139,578.22 | 106,561.00 | 25,087.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,103.12 | 86,913.78 | 55,092.44 | 11,887.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,243.02 | 71,085.18 | 67,462.69 | 3,554.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,194.82 | 207,024.93 | 171,412.60 | 5,652.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,540.96 | 365,023.89 | 293,967.72 | 21,094.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,721.95 | -225,445.66 | -187,406.72 | 3,993.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,906.01 | -106,984.21 | -66,430.10 | -58,395.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,851.14 | 277,851.14 | 277,851.14 | 277,851.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,945.13 | 170,866.92 | 211,421.04 | 219,455.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,296.51 | -- | 30,098.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,841.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 697.66 | -- | 349.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.30 | -- | 92.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.80 | -- | 129.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.67 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,989.67 | -- | 1,628.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,584.67 | -- | 3,316.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,807.21 | -- | -1,271.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,547.19 | -- | -1,883.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,481.27 | -- | 380.52 | -- | |
| 存货的减少 | -87,071.09 | -- | -67,423.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,341.79 | -- | -40,155.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 174,895.55 | -- | 179,145.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,502.48 | -- | 109,079.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,945.13 | -- | 211,421.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,851.14 | -- | 277,851.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,906.01 | -- | -66,430.10 | -- | |
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