广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,736.234,996.764,091.76610.00
收到的税费返还--1.271.27--
收到的其他与经营活动有关的现金1,382.771,781.521,773.071,296.82
经营活动现金流入小计9,119.006,779.555,866.101,906.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,054.184,941.902,309.89723.54
支付给职工以及为职工支付的现金647.29450.89218.2077.18
支付的各项税费650.85342.98169.495.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,008.24685.25529.13148.66
经营活动现金流出小计5,360.566,421.023,226.72954.40
经营活动产生的现金流量净额3,758.44358.532,639.39952.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.452.502.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.452.502.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,843.6311.9811.6111.61
投资所支付的现金510.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,353.6311.9811.6111.61
投资活动产生的现金流量净额-5,351.19-9.48-9.11-11.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--952.00827.00427.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,863.86------
筹资活动现金流入小计5,863.86952.00827.00427.00
偿还债务支付的现金--1,300.001,400.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金935.14------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,300.00------
筹资活动现金流出小计2,235.141,300.001,400.001,100.00
筹资活动产生的现金流量净额3,628.72-348.00-573.00-673.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,035.981.052,057.27267.81
加:期初现金及现金等价物余额112.70112.70112.70305.43
六、期末现金及现金等价物余额2,148.68113.752,169.97573.24
附注
净利润-2,485.33--77.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-427.67---522.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,444.57--723.42--
无形资产摊销8.62--2.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.28--0.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用935.14--437.04--
投资损失--------
递延所得税资产减少25.50------
递延所得税负债增加-59.23------
存货的减少-19.24---106.88--
经营性应收项目的减少3,351.94--1,494.57--
经营性应付项目的增加983.86--533.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,758.44--2,639.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,148.68--2,169.97--
现金的期初余额112.70--112.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,035.98--2,057.27--
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