广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,906.63232,814.85108,018.06
收到的税费返还156.197,491.653,306.47
收到的其他与经营活动有关的现金18,558.808,514.043,020.64
经营活动现金流入小计348,621.61248,820.53114,345.17
购买商品、接受劳务支付的现金160,699.34115,629.96130,241.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,756.115,791.802,445.38
支付的各项税费69,077.0047,382.3211,399.83
支付的其他与经营活动有关的现金14,937.006,971.916,760.78
经营活动现金流出小计252,469.44175,776.00150,847.41
经营活动产生的现金流量净额96,152.1773,044.53-36,502.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,566.8184,566.8144,991.79
取得投资收益所收到的现金1,769.501,769.501,201.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计86,337.3186,337.3146,193.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,003.858,451.083,840.18
投资所支付的现金43,905.724,189.912,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计54,909.5612,640.995,840.18
投资活动产生的现金流量净额31,427.7573,696.3240,353.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金73,366.9622,554.4013,920.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金13,572.164,280.342,051.88
筹资活动现金流入小计86,939.1226,834.7415,971.88
偿还债务支付的现金118,182.74107,509.5713,653.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,226.3542,155.053,357.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金143,156.68122,437.5519,667.38
筹资活动现金流出小计305,565.76272,102.1736,678.77
筹资活动产生的现金流量净额-218,626.65-245,267.43-20,706.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-91,046.73-98,526.57-16,856.07
加:期初现金及现金等价物余额224,945.13224,945.13224,945.13
六、期末现金及现金等价物余额133,898.40126,418.56208,089.06
附注
净利润--34,132.56--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--397.84--
无形资产摊销--84.31--
长期待摊费用摊销--73.27--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.48--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--25.56--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--5,356.22--
投资损失---899.07--
递延所得税资产减少---5,253.25--
递延所得税负债增加--727.20--
存货的减少---20,616.94--
经营性应收项目的减少--7,897.53--
经营性应付项目的增加--47,826.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--73,044.53--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--126,418.56--
现金的期初余额--224,945.13--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---98,526.57--
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