广汇物流

- 600603

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,214.9884,712.3241,861.3322,641.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,856.605,272.963,461.76216.43
经营活动现金流入小计203,071.5889,985.2845,323.0822,857.62
购买商品、接受劳务支付的现金143,439.31122,709.4629,946.3117,733.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,109.803,786.982,453.521,315.16
支付的各项税费18,313.6410,797.816,095.843,054.91
支付的其他与经营活动有关的现金29,151.5513,511.723,129.492,601.08
经营活动现金流出小计196,014.31150,805.9841,625.1624,704.82
经营活动产生的现金流量净额7,057.28-60,820.693,697.92-1,847.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,900.004,900.004,900.004,900.00
取得投资收益所收到的现金750.84713.5292.0369.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--430.14216.07--
投资活动现金流入小计5,650.846,043.665,208.104,969.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,900.938,552.004,994.99319.99
投资所支付的现金43,677.3029,000.00--3,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,291.3632,505.0618,683.69--
支付的其他与投资活动有关的现金--0.690.46--
投资活动现金流出小计111,869.5970,057.7423,679.133,819.99
投资活动产生的现金流量净额-106,218.75-64,014.08-18,471.031,149.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金137,000.00147,820.85137,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金83,500.0083,500.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金54,952.097,024.377,800.002,861.65
筹资活动现金流入小计275,452.09238,345.23146,800.002,861.65
偿还债务支付的现金85,268.0780,000.0080,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,288.515,115.022,845.451,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金44,327.5816,733.351,673.472,495.77
筹资活动现金流出小计137,884.15101,848.3784,518.924,295.77
筹资活动产生的现金流量净额137,567.95136,496.8662,281.08-1,434.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额38,406.4711,662.0947,507.97-2,131.43
加:期初现金及现金等价物余额48,079.7047,649.5646,562.3345,183.34
六、期末现金及现金等价物余额86,486.1759,311.6494,070.3043,051.92
附注
净利润35,814.17--11,189.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备63.30--462.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧775.92--368.08--
无形资产摊销79.38--37.29--
长期待摊费用摊销34.84--17.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.42--96.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失7,055.55--2,483.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,078.82--2,805.46--
投资损失-2,053.15---686.82--
递延所得税资产减少407.45---79.92--
递延所得税负债增加-208.33--143.27--
存货的减少-87,357.79--3,605.35--
经营性应收项目的减少-17,807.41---10,591.16--
经营性应付项目的增加66,174.11---6,153.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,057.28--3,697.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,486.17--94,070.30--
现金的期初余额48,079.70--46,562.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,406.47--47,507.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶