广汇物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汇物流(600603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,380.633,010.451,448.2761.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金48.1048.5014.377.05
经营活动现金流入小计6,428.743,058.951,462.6468.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,664.673,309.961,324.05113.72
支付给职工以及为职工支付的现金767.74520.68305.62114.13
支付的各项税费592.41343.7098.928.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,561.131,174.34740.41410.55
经营活动现金流出小计7,585.955,348.672,468.99646.43
经营活动产生的现金流量净额-1,157.21-2,289.72-1,006.35-578.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,606.302.622.32--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,606.302.622.32--
投资活动产生的现金流量净额-4,606.30-2.62-2.32--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,853.001,585.00150.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,703.00------
筹资活动现金流入小计11,703.001,853.001,585.00150.00
偿还债务支付的现金--1,500.001,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,354.38------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,850.00------
筹资活动现金流出小计5,204.381,500.001,500.001,500.00
筹资活动产生的现金流量净额6,498.62353.0085.00-1,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额735.12-1,939.34-923.67-1,928.38
加:期初现金及现金等价物余额2,148.682,148.682,148.682,341.40
六、期末现金及现金等价物余额2,883.79209.341,225.01413.02
附注
净利润-23,244.29---1,090.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,877.20--36.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,568.68--801.14--
无形资产摊销4.71--0.69--
长期待摊费用摊销3.91--1.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,154.38--323.40--
投资损失86.62--59.74--
递延所得税资产减少44.81------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,651.87---153.19--
经营性应收项目的减少604.28---1,104.43--
经营性应付项目的增加1,394.36--119.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,157.21---1,006.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,883.79--1,225.01--
现金的期初余额2,148.68--2,148.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额735.12---923.67--
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