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| 广汇物流(600603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,380.63 | 3,010.45 | 1,448.27 | 61.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.10 | 48.50 | 14.37 | 7.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,428.74 | 3,058.95 | 1,462.64 | 68.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,664.67 | 3,309.96 | 1,324.05 | 113.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 767.74 | 520.68 | 305.62 | 114.13 | |
| 支付的各项税费 | 592.41 | 343.70 | 98.92 | 8.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.13 | 1,174.34 | 740.41 | 410.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,585.95 | 5,348.67 | 2,468.99 | 646.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,157.21 | -2,289.72 | -1,006.35 | -578.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,606.30 | 2.62 | 2.32 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,606.30 | 2.62 | 2.32 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,606.30 | -2.62 | -2.32 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,853.00 | 1,585.00 | 150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,703.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,703.00 | 1,853.00 | 1,585.00 | 150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,354.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,850.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,204.38 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,498.62 | 353.00 | 85.00 | -1,350.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 735.12 | -1,939.34 | -923.67 | -1,928.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,148.68 | 2,148.68 | 2,148.68 | 2,341.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,883.79 | 209.34 | 1,225.01 | 413.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,244.29 | -- | -1,090.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,877.20 | -- | 36.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,568.68 | -- | 801.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.71 | -- | 0.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.91 | -- | 1.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,154.38 | -- | 323.40 | -- | |
| 投资损失 | 86.62 | -- | 59.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,651.87 | -- | -153.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 604.28 | -- | -1,104.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,394.36 | -- | 119.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,157.21 | -- | -1,006.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,883.79 | -- | 1,225.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,148.68 | -- | 2,148.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 735.12 | -- | -923.67 | -- | |
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