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| 广汇物流(600603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,602.95 | 660.62 | 780.43 | 1,437.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,434.66 | -- | -- | 66.30 | |
| 应收票据 | 531.19 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,903.47 | -- | -- | 66.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 505.56 | 1.37 | 1.59 | 294.74 | |
| 其他应收款(合计) | 227.77 | 3,541.14 | 3,559.63 | 3,624.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | |
| 其他应收款 | 227.77 | 91.14 | 109.63 | 174.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,057.43 | 5,858.64 | 5,828.75 | 5,964.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,529.89 | 341.46 | 333.05 | -- | |
| 流动资产合计 | 95,358.27 | 10,403.24 | 10,503.45 | 11,387.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 414.54 | 414.48 | 405.89 | |
| 投资性房地产 | 541,267.79 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 4,859.46 | 4,859.46 | 4,859.46 | |
| 在建工程 | -- | 4,859.46 | 4,859.46 | 4,859.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,525.27 | 7,374.66 | 7,625.20 | 7,875.75 | |
| 固定资产净额 | 4,525.27 | 7,374.66 | 7,625.20 | 7,875.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28.63 | 76.25 | 76.60 | 76.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 389.38 | 389.38 | 389.38 | |
| 长期待摊费用 | 170.48 | 4.88 | 6.51 | 8.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,766.28 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 800.00 | 501.40 | 501.40 | 501.40 | |
| 非流动资产合计 | 552,558.45 | 13,835.57 | 14,088.02 | 14,332.44 | |
| 资产总计 | 647,916.73 | 24,238.82 | 24,591.48 | 25,719.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 81.82 | 81.25 | 79.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,364.08 | 166.00 | 160.68 | 1,037.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,364.08 | 166.00 | 160.68 | 1,037.17 | |
| 预收款项 | 17,971.76 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,557.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 521.71 | 42.39 | 39.61 | 45.71 | |
| 应交税费 | 7,872.04 | 15.54 | 22.58 | -219.68 | |
| 其他应付款(合计) | 7,048.03 | 33,758.06 | 32,843.54 | 32,171.87 | |
| 应付利息 | 200.00 | 1.62 | 1.62 | 419.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,848.03 | 33,756.44 | 32,841.92 | 31,752.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 80.00 | |
| 流动负债合计 | 48,777.61 | 35,407.80 | 34,491.65 | 34,751.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 6,479.90 | 6,479.90 | 6,285.59 | |
| 递延所得税负债 | 98,973.08 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 80.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 80.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 178,973.08 | 6,559.90 | 6,559.90 | 6,285.59 | |
| 负债合计 | 227,750.69 | 41,967.71 | 41,051.56 | 41,037.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,493.64 | 19,464.19 | 19,464.19 | 19,464.19 | |
| 资本公积 | 9,113.72 | 54,597.27 | 54,597.27 | 54,597.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 472.71 | 472.71 | 472.71 | |
| 盈余公积 | 31,998.07 | 6,653.37 | 6,653.37 | 6,653.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 282,560.60 | -99,716.78 | -98,525.93 | -97,453.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,166.03 | -18,529.23 | -17,338.38 | -16,266.02 | |
| 少数股东权益 | -- | 800.33 | 878.30 | 948.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,166.03 | -17,728.89 | -16,460.08 | -15,317.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,916.73 | 24,238.82 | 24,591.48 | 25,719.87 | |
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