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金杯汽车(600609) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 112,165.38 | 517,736.42 | 450,718.89 | 548,131.39 | |
交易性金融资产 | 731.07 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 148,010.68 | -- | 296,794.31 | 262,558.17 | |
应收票据 | 15,470.29 | 22,924.44 | 48,954.62 | 33,205.34 | |
应收账款 | 132,540.39 | 247,878.11 | 247,839.69 | 229,352.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,583.17 | 57,550.85 | 51,416.10 | 63,208.65 | |
其他应收款(合计) | 134,233.37 | -- | 9,539.14 | 9,172.69 | |
应收利息 | 1.60 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,287.27 | 1,699.12 | 1,287.27 | 1,207.14 | |
其他应收款 | 132,944.51 | 7,399.96 | 8,251.87 | 7,965.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,320.98 | 60,202.37 | 59,465.47 | 66,785.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,083.45 | 2,938.03 | 2,123.90 | 1,515.24 | |
流动资产合计 | 443,128.10 | 918,329.30 | 870,057.82 | 951,372.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,221.66 | 7,155.17 | 7,502.60 | 7,502.60 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 23,594.10 | 26,749.44 | 26,390.51 | 28,264.97 | |
投资性房地产 | 8,919.89 | 70.54 | 71.52 | 72.51 | |
在建工程(合计) | 26,991.64 | -- | 89,297.68 | 88,980.91 | |
在建工程 | 20,410.58 | 94,347.80 | 83,147.11 | 83,997.48 | |
工程物资 | 6,581.06 | 5,987.56 | 6,150.58 | 4,983.43 | |
固定资产及清理(合计) | 59,768.85 | -- | 101,778.19 | 94,308.30 | |
固定资产净额 | 59,768.85 | 99,451.82 | 101,778.19 | 94,308.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,619.25 | 34,142.86 | 35,013.74 | 35,895.82 | |
开发支出 | -- | 4,627.84 | 4,782.22 | 4,537.48 | |
商誉 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
长期待摊费用 | 244.51 | 7,206.08 | 10,624.86 | 8,800.45 | |
递延所得税资产 | 13,435.67 | 15,201.85 | 15,254.35 | 15,254.35 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 151,795.57 | 296,540.97 | 292,315.69 | 285,217.40 | |
资产总计 | 594,923.67 | 1,214,870.26 | 1,162,373.50 | 1,236,589.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 99,841.03 | 479,935.77 | 456,322.18 | 544,503.65 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 151,061.57 | -- | 202,119.72 | 165,382.18 | |
应付票据 | 13,666.27 | 62,978.85 | 50,804.27 | 42,580.21 | |
应付账款 | 137,395.30 | 175,007.03 | 151,315.45 | 122,801.97 | |
预收款项 | 745.47 | 13,467.26 | 4,722.26 | 3,205.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 17,174.40 | 17,230.47 | 18,568.97 | 15,518.66 | |
应交税费 | 1,184.08 | 3,268.38 | 3,114.64 | 4,673.55 | |
其他应付款(合计) | 59,829.24 | -- | 61,612.47 | 71,110.52 | |
应付利息 | 9,443.17 | 9,117.58 | 5,206.64 | 2,882.25 | |
应付股利 | 10,435.75 | 435.75 | 10,935.75 | 10,935.75 | |
其他应付款 | 39,950.32 | 49,243.86 | 45,470.08 | 57,292.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,368.02 | 650.00 | 40,400.00 | 40,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 332,203.80 | 811,334.95 | 786,860.23 | 844,893.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,171.82 | 200,520.73 | 165,500.00 | 160,500.00 | |
应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11.48 | -- | 12.87 | 13.55 | |
长期应付款 | 11.48 | 12.18 | 12.87 | 13.55 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,392.25 | 6,384.98 | 6,009.77 | 6,864.48 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 10,357.43 | 28,875.37 | 29,447.15 | 28,820.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 175,932.98 | 385,793.26 | 350,969.79 | 346,198.47 | |
负债合计 | 508,136.79 | 1,197,128.21 | 1,137,830.02 | 1,191,092.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,266.71 | 109,266.71 | 109,266.71 | 109,266.71 | |
资本公积 | 116,782.21 | 110,021.02 | 110,021.02 | 110,021.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,345.69 | -281.80 | 842.05 | 714.22 | |
专项储备 | 48.34 | 59.42 | 51.36 | 47.12 | |
盈余公积 | 41,370.65 | 41,370.65 | 41,370.65 | 41,370.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -243,388.58 | -303,538.73 | -287,172.30 | -258,801.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 27,425.02 | -43,102.73 | -25,620.50 | 2,617.99 | |
少数股东权益 | 59,361.86 | 60,844.78 | 50,163.98 | 42,879.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,786.88 | 17,742.05 | 24,543.48 | 45,497.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 594,923.67 | 1,214,870.26 | 1,162,373.50 | 1,236,589.49 |
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