金杯汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金杯汽车(600609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,102.46618,794.24505,936.09350,923.39184,378.31
收到的税费返还----6,462.060.03--
收到的其他与经营活动有关的现金4,759.7210,568.2714,284.1817,719.538,506.71
经营活动现金流入小计156,862.17629,362.52526,682.33368,642.96192,885.03
购买商品、接受劳务支付的现金127,231.42481,696.30407,651.62277,493.72145,737.86
支付给职工以及为职工支付的现金9,964.4643,367.7529,586.7220,247.7912,785.38
支付的各项税费4,621.8221,837.9833,434.0827,839.4410,573.79
支付的其他与经营活动有关的现金7,242.4718,326.2124,587.5718,066.126,976.43
经营活动现金流出小计149,060.16565,228.25495,259.98343,647.07176,073.46
经营活动产生的现金流量净额7,802.0164,134.2731,422.3524,995.8916,811.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,054.84----
取得投资收益所收到的现金--4,605.371,905.311,905.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.76371.7335.0924.787.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,698.64------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.7610,675.744,995.251,930.097.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,499.356,353.013,391.932,855.711,848.14
投资所支付的现金--18,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----289.29----
投资活动现金流出小计2,499.3525,053.013,681.222,855.711,848.14
投资活动产生的现金流量净额-2,494.59-14,377.271,314.02-925.62-1,840.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--55.0035.0035.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--55.00------
取得借款收到的现金4,000.00115,144.0088,644.0037,250.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金973.268,449.292,707.472,125.391,100.93
筹资活动现金流入小计4,973.26123,648.2991,386.4739,410.396,105.93
偿还债务支付的现金157,752.2485,455.3641,641.9228,692.2819,334.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,949.9921,297.6017,725.0910,889.589,734.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,118.069,890.00----
筹资活动现金流出小计171,702.23116,871.0269,257.0239,581.8729,068.69
筹资活动产生的现金流量净额-166,728.966,777.2722,129.45-171.48-22,962.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-161,421.5456,534.2854,865.8223,898.79-7,991.63
加:期初现金及现金等价物余额251,601.81195,067.54195,067.54195,067.54195,067.54
六、期末现金及现金等价物余额90,180.27251,601.81249,933.36218,966.32187,075.90
附注
净利润--24,021.71--15,449.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--593.33--28.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,472.72--6,483.70--
无形资产摊销--564.66--291.21--
长期待摊费用摊销--83.11--34.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---255.33--5.92--
固定资产报废损失--94.42------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,028.27--6,555.64--
投资损失---5,274.17---618.66--
递延所得税资产减少--5,081.70--1,086.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,280.21---1,368.06--
经营性应收项目的减少--307.68--11,394.57--
经营性应付项目的增加--15,498.60---14,347.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,134.27--24,995.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,601.81--218,966.32--
现金的期初余额--195,067.54--195,067.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,534.28--23,898.79--
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