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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,524.00 | 257,980.83 | 229,260.12 | 119,411.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 202.66 | 177.47 | 14.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,886.43 | 19,217.61 | 17,119.76 | 7,043.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 509,410.42 | 277,401.10 | 246,557.35 | 126,469.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,971.91 | 210,650.44 | 206,500.66 | 131,790.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,264.10 | 34,821.36 | 24,046.16 | 15,118.18 | |
| 支付的各项税费 | 33,933.58 | 29,041.67 | 21,513.45 | 10,170.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,483.30 | 26,710.84 | 18,889.94 | 6,798.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 558,652.89 | 301,224.31 | 270,950.20 | 163,877.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,242.47 | -23,823.21 | -24,392.85 | -37,407.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.57 | 395.99 | 200.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 814.60 | 236.71 | 232.11 | 210.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,224.17 | 632.70 | 432.63 | 210.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,175.49 | 13,836.12 | 8,912.92 | 5,963.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,965.55 | 8,846.11 | 3,724.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,641.04 | 22,682.23 | 12,637.84 | 5,963.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,416.87 | -22,049.54 | -12,205.21 | -5,753.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 414.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 414.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 620,166.22 | 152,461.30 | 80,461.30 | 25,461.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,876.66 | 37,660.90 | 34,217.62 | 18,331.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,457.83 | 240,122.20 | 164,678.92 | 93,792.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 544,790.00 | 94,461.30 | 45,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,203.78 | 23,837.60 | 18,901.33 | 4,927.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,862.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297,847.94 | 121,582.76 | 92,744.42 | 92,470.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,841.73 | 239,881.66 | 156,645.75 | 113,397.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,383.89 | 240.55 | 8,033.16 | -19,605.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.37 | -4.17 | 0.77 | -2.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,806.86 | -45,636.37 | -28,564.13 | -62,769.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,601.28 | 295,601.28 | 295,601.28 | 295,601.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,794.42 | 249,964.91 | 267,037.15 | 232,832.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,725.54 | -- | 9,273.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,298.78 | -- | 197.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,075.37 | -- | 4,904.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,641.41 | -- | 767.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 884.47 | -- | 552.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -787.95 | -- | -15.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,254.96 | -- | 13,211.10 | -- | |
| 投资损失 | -503.84 | -- | -187.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,361.02 | -- | -808.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,435.79 | -- | 1,249.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -146,120.04 | -- | -33,033.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,683.21 | -- | -20,504.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,242.47 | -- | -24,392.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,794.42 | -- | 267,037.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,601.28 | -- | 295,601.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107,806.86 | -- | -28,564.13 | -- | |
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