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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,150.35 | 408,120.52 | 254,277.72 | 141,239.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,685.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,922.13 | 6,339.53 | 4,129.61 | 2,015.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,758.36 | 414,460.05 | 258,407.32 | 143,254.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,807.04 | 338,658.93 | 226,843.30 | 129,779.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,167.50 | 27,583.33 | 19,096.52 | 9,542.12 | |
| 支付的各项税费 | 25,390.94 | 25,496.32 | 16,152.08 | 7,556.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,356.04 | 47,257.43 | 44,438.67 | 6,786.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 615,721.53 | 438,996.01 | 306,530.57 | 153,665.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,036.83 | -24,535.95 | -48,123.24 | -10,410.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,218.87 | 6,218.87 | 4,612.79 | 91.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,230.07 | 6,220.19 | 4,614.11 | 92.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,650.34 | 9,900.34 | 3,815.57 | 2,072.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,514.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,650.34 | 9,900.34 | 6,330.46 | 2,072.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,420.27 | -3,680.15 | -1,716.35 | -1,979.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,809.00 | 49,900.00 | 48,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,048.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,917.42 | 49,900.00 | 48,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,384.01 | 69,501.00 | 59,071.00 | 19,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,986.17 | 10,504.50 | 2,659.87 | 1,305.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,517.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,320.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,690.77 | 80,005.50 | 61,730.87 | 21,005.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,773.35 | -30,105.50 | -13,730.87 | -16,005.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,093.89 | -58,321.60 | -63,570.46 | -28,395.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,876.36 | 152,876.36 | 152,876.36 | 152,876.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,782.48 | 94,554.77 | 89,305.90 | 124,480.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,254.06 | -- | 14,336.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,467.54 | -- | -247.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,690.99 | -- | 4,620.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,405.60 | -- | 315.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.34 | -- | 19.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.55 | -- | -143.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 341.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,255.86 | -- | 2,648.26 | -- | |
| 投资损失 | -5,235.59 | -- | -2,103.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,369.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,685.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,988.00 | -- | -13,281.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,483.89 | -- | -36,047.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,210.87 | -- | -19,128.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,036.83 | -- | -48,123.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,782.48 | -- | 89,305.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,876.36 | -- | 152,876.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,093.89 | -- | -63,570.46 | -- | |
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