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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,001.07 | 305,273.57 | 203,689.37 | 95,702.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,000.59 | 50.99 | 1.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,286.57 | 22,821.25 | 14,963.49 | 12,239.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,287.64 | 329,095.41 | 218,703.85 | 107,943.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,609.01 | 247,452.00 | 169,066.30 | 80,591.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,986.78 | 35,332.20 | 22,160.55 | 13,594.32 | |
| 支付的各项税费 | 32,694.34 | 31,610.88 | 21,230.15 | 7,832.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,974.19 | 22,627.60 | 21,851.21 | 5,239.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 483,264.32 | 337,022.68 | 234,308.20 | 107,257.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,023.32 | -7,927.27 | -15,604.36 | 686.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.40 | 586.78 | 279.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.50 | 7,321.26 | 5,576.71 | 596.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,312.90 | 9,408.04 | 5,855.87 | 596.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,729.45 | 18,135.60 | 14,286.50 | 5,575.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,104.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,834.33 | 18,135.60 | 14,286.50 | 5,575.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,521.44 | -8,727.56 | -8,430.63 | -4,979.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 698,652.50 | 148,200.00 | 85,360.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 297,847.94 | 9,150.55 | 28,233.53 | 49,323.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 996,500.44 | 157,350.55 | 113,593.53 | 52,323.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 592,075.89 | 48,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,889.89 | 23,720.09 | 19,607.72 | 14,142.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,285.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,486.57 | 61,070.94 | 56,336.15 | 22,806.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 873,452.35 | 132,791.03 | 96,943.87 | 42,948.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,048.10 | 24,559.52 | 16,649.66 | 9,374.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.08 | 1.75 | -0.81 | -0.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,553.07 | 7,906.44 | -7,386.14 | 5,080.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,794.42 | 187,794.42 | 187,794.42 | 187,794.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,347.49 | 195,700.86 | 180,408.28 | 192,875.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70.89 | -- | 4,037.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,678.41 | -- | 281.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,277.06 | -- | 5,409.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,480.60 | -- | 1,274.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,707.29 | -- | 123.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.40 | -- | -3.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,661.51 | -- | 13,002.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,325.39 | -- | 302.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,776.53 | -- | 5,830.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,744.20 | -- | -29,459.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,772.12 | -- | -16,403.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,023.32 | -- | -15,604.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,347.49 | -- | 180,408.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,794.42 | -- | 187,794.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,553.07 | -- | -7,386.14 | -- | |
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