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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,027.92 | 443,310.01 | 306,636.21 | 164,281.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,073.52 | 39,047.58 | 32,187.43 | 3,983.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 670,101.43 | 482,357.59 | 338,823.64 | 168,264.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,261.47 | 351,208.09 | 245,477.63 | 131,950.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,374.26 | 29,359.38 | 20,414.19 | 11,568.87 | |
| 支付的各项税费 | 22,636.21 | 27,197.84 | 17,610.17 | 7,917.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,324.92 | 58,290.39 | 48,163.30 | 19,266.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 621,596.86 | 466,055.70 | 331,665.29 | 170,703.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,504.57 | 16,301.89 | 7,158.35 | -2,438.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,097.18 | 26,362.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,209.98 | 3,945.16 | 3,826.76 | 3,802.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.94 | 12.00 | 11.48 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,583.10 | 30,319.16 | 3,838.24 | 3,802.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,837.26 | 10,673.25 | 3,813.43 | 2,602.79 | |
| 投资所支付的现金 | 63,205.00 | 63,205.00 | 39,330.00 | 4,338.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,042.27 | 73,878.25 | 43,143.43 | 6,940.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,459.16 | -43,559.10 | -39,305.20 | -3,138.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,109.00 | 102,000.00 | 91,400.00 | 10,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,361.28 | 658.95 | 640.16 | 493.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,470.28 | 102,658.95 | 92,040.16 | 11,193.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,581.02 | 62,958.14 | 52,258.14 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,231.17 | 41,355.52 | 39,842.73 | 851.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,943.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,755.84 | 104,313.66 | 92,100.87 | 1,851.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,285.57 | -1,654.71 | -60.71 | 9,342.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,240.16 | -28,911.93 | -32,207.56 | 3,765.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,116.52 | 180,116.52 | 180,116.52 | 180,116.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,876.36 | 151,204.60 | 147,908.96 | 183,881.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,484.10 | -- | 26,360.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,739.43 | -- | 325.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,521.05 | -- | 5,149.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.92 | -- | 305.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.35 | -- | 19.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.11 | -- | 4.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,625.97 | -- | 3,166.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,165.96 | -- | -2,338.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,006.40 | -- | 3,447.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,139.25 | -- | 825.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,165.91 | -- | 37,773.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,407.05 | -- | -68,134.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,504.57 | -- | 7,158.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,876.36 | -- | 147,908.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 180,116.52 | -- | 180,116.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,240.16 | -- | -32,207.56 | -- | |
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