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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,938.76 | 464,157.69 | 286,223.26 | 152,102.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5,217.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,272.83 | 13,196.13 | 9,804.76 | 4,759.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 638,211.59 | 482,571.19 | 296,028.02 | 156,862.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,841.80 | 373,359.12 | 235,114.12 | 127,231.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,328.00 | 26,192.05 | 17,966.33 | 9,964.46 | |
| 支付的各项税费 | 14,976.19 | 20,440.31 | 11,921.89 | 4,621.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,350.42 | 16,039.38 | 12,242.43 | 7,242.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 604,496.40 | 436,030.86 | 277,244.78 | 149,060.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,715.19 | 46,540.33 | 18,783.24 | 7,802.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,473.95 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,060.27 | 3,060.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,016.23 | 8.06 | 5.14 | 4.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,550.45 | 8,068.33 | 5,005.14 | 4.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,595.76 | 4,222.83 | 2,981.37 | 2,499.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,850.00 | 30,500.00 | 17,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,445.76 | 34,722.83 | 20,581.37 | 2,499.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,104.69 | -26,654.50 | -15,576.22 | -2,494.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,820.45 | 64,820.45 | 64,799.45 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,800.00 | 59,950.00 | 50,750.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,509.56 | 1,077.56 | 973.26 | 973.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,130.00 | 125,848.01 | 116,522.71 | 4,973.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,067.32 | 209,676.07 | 199,874.74 | 157,752.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,006.57 | 28,009.44 | 21,542.28 | 13,949.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,448.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,361.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,435.17 | 237,685.52 | 221,417.01 | 171,702.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,305.17 | -111,837.51 | -104,894.30 | -166,728.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,485.29 | -91,951.68 | -101,687.29 | -161,421.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,601.81 | 251,601.81 | 251,601.81 | 251,601.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,116.52 | 159,650.13 | 149,914.52 | 90,180.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,363.75 | -- | 14,240.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,757.15 | -- | 628.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,131.23 | -- | 5,033.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.06 | -- | 243.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.38 | -- | 47.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -833.35 | -- | 30.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,232.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,645.77 | -- | 4,376.28 | -- | |
| 投资损失 | -2,512.51 | -- | -1,186.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 221.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -295.57 | -- | -312.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,342.94 | -- | 5,585.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,858.20 | -- | -9,895.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,715.19 | -- | 18,783.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,116.52 | -- | 149,914.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 251,601.81 | -- | 251,601.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,485.29 | -- | -101,687.29 | -- | |
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