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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,506.63 | 389,993.43 | 222,270.68 | 94,587.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 114.50 | 114.50 | 39.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,837.67 | 10,702.30 | 6,952.01 | 9,350.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 692,344.30 | 400,810.24 | 229,337.19 | 103,977.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,609.13 | 324,209.18 | 195,107.73 | 65,997.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,517.29 | 40,522.50 | 27,041.95 | 13,114.39 | |
| 支付的各项税费 | 34,366.32 | 41,583.51 | 26,876.29 | 12,286.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,753.23 | 28,731.17 | 49,637.10 | 11,899.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 639,245.97 | 435,046.36 | 298,663.07 | 103,297.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,098.33 | -34,236.12 | -69,325.88 | 680.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,885.39 | 217.19 | 217.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,670.51 | 14,215.35 | 9,818.65 | 122.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,555.90 | 14,432.54 | 10,035.83 | 122.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,921.61 | 20,017.53 | 14,917.93 | 11,642.91 | |
| 投资所支付的现金 | 2,230.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,812.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 237,953.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,105.07 | 21,517.53 | 16,417.93 | 13,455.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,549.17 | -7,084.99 | -6,382.10 | -13,332.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,940.10 | 3,584.45 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,940.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 479,259.43 | 280,638.40 | 206,048.40 | 260,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,486.57 | 104,782.19 | 49,736.67 | 14,166.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 731,686.10 | 539,005.04 | 405,985.07 | 274,166.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 429,212.66 | 285,779.72 | 222,460.00 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,033.24 | 42,438.60 | 28,681.04 | 20,631.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,013.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,925.55 | 96,080.37 | 81,420.13 | 136,509.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 674,171.45 | 424,298.69 | 332,561.16 | 257,141.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,514.64 | 114,706.35 | 73,423.91 | 17,024.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | 19.90 | 21.11 | 1.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,936.61 | 73,405.13 | -2,262.96 | 4,374.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,347.49 | 259,347.49 | 259,347.49 | 259,347.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,410.88 | 332,752.62 | 257,084.53 | 263,722.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,925.65 | -- | -20,252.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,880.88 | -- | 19,587.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,805.94 | -- | 5,390.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,438.33 | -- | 1,877.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,850.21 | -- | 1,207.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.62 | -- | -35.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,813.64 | -- | 17,164.84 | -- | |
| 投资损失 | -44,649.79 | -- | -24.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,818.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,090.36 | -- | 3,931.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,703.98 | -- | -78,353.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,993.62 | -- | -19,819.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,098.33 | -- | -69,325.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,410.88 | -- | 257,084.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 259,347.49 | -- | 259,347.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -166,936.61 | -- | -2,262.96 | -- | |
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