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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,794.24 | 505,936.09 | 350,923.39 | 184,378.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | 6,462.06 | 0.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,568.27 | 14,284.18 | 17,719.53 | 8,506.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 629,362.52 | 526,682.33 | 368,642.96 | 192,885.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,696.30 | 407,651.62 | 277,493.72 | 145,737.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,367.75 | 29,586.72 | 20,247.79 | 12,785.38 | |
| 支付的各项税费 | 21,837.98 | 33,434.08 | 27,839.44 | 10,573.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,326.21 | 24,587.57 | 18,066.12 | 6,976.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 565,228.25 | 495,259.98 | 343,647.07 | 176,073.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,134.27 | 31,422.35 | 24,995.89 | 16,811.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,054.84 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,605.37 | 1,905.31 | 1,905.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 371.73 | 35.09 | 24.78 | 7.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,698.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,675.74 | 4,995.25 | 1,930.09 | 7.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,353.01 | 3,391.93 | 2,855.71 | 1,848.14 | |
| 投资所支付的现金 | 18,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 289.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,053.01 | 3,681.22 | 2,855.71 | 1,848.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,377.27 | 1,314.02 | -925.62 | -1,840.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.00 | 35.00 | 35.00 | 5.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,144.00 | 88,644.00 | 37,250.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,449.29 | 2,707.47 | 2,125.39 | 1,100.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,648.29 | 91,386.47 | 39,410.39 | 6,105.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,455.36 | 41,641.92 | 28,692.28 | 19,334.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,297.60 | 17,725.09 | 10,889.58 | 9,734.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,118.06 | 9,890.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,871.02 | 69,257.02 | 39,581.87 | 29,068.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,777.27 | 22,129.45 | -171.48 | -22,962.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,534.28 | 54,865.82 | 23,898.79 | -7,991.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,067.54 | 195,067.54 | 195,067.54 | 195,067.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,601.81 | 249,933.36 | 218,966.32 | 187,075.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,021.71 | -- | 15,449.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 593.33 | -- | 28.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,472.72 | -- | 6,483.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.66 | -- | 291.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.11 | -- | 34.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -255.33 | -- | 5.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,028.27 | -- | 6,555.64 | -- | |
| 投资损失 | -5,274.17 | -- | -618.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,081.70 | -- | 1,086.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,280.21 | -- | -1,368.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 307.68 | -- | 11,394.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,498.60 | -- | -14,347.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,134.27 | -- | 24,995.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,601.81 | -- | 218,966.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 195,067.54 | -- | 195,067.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,534.28 | -- | 23,898.79 | -- | |
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