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| 金杯汽车(600609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,292.30 | 458,323.45 | 312,991.23 | 162,158.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,517.40 | 103.79 | 2.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,254.75 | 86,979.16 | 56,430.18 | 4,567.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 863,547.04 | 546,820.02 | 369,525.19 | 166,727.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,639.49 | 366,333.09 | 246,393.37 | 128,151.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,094.91 | 32,139.32 | 21,902.21 | 13,910.01 | |
| 支付的各项税费 | 36,162.79 | 35,680.40 | 24,033.00 | 14,994.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,138.13 | 30,743.18 | 38,232.88 | 11,716.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 691,035.32 | 464,895.99 | 330,561.47 | 168,772.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,511.72 | 81,924.03 | 38,963.73 | -2,044.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,580.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,674.81 | 1,670.32 | 1,296.55 | 9.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,128.82 | 2,258.14 | 2,258.14 | 2,127.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,383.64 | 5,428.46 | 5,054.69 | 3,636.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,054.34 | 7,201.24 | 5,599.99 | 2,700.56 | |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,404.34 | 7,201.24 | 5,599.99 | 2,700.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,020.70 | -1,772.78 | -545.30 | 935.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,341.00 | 65,491.00 | 48,151.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,754.50 | 1,443.27 | 1,083.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,115.60 | 66,934.27 | 49,234.02 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,482.05 | 70,529.14 | 59,756.88 | 3,971.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,015.51 | 44,702.58 | 33,602.80 | 27,157.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,452.39 | 9,890.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,949.96 | 125,121.73 | 93,359.68 | 31,128.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,834.37 | -58,187.46 | -44,125.66 | -12,628.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,656.66 | 21,963.79 | -5,707.23 | -13,737.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,410.88 | 92,410.88 | 92,410.88 | 92,410.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,067.54 | 114,374.67 | 86,703.65 | 78,673.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,957.00 | -- | 15,469.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,423.71 | -- | 340.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,919.51 | -- | 4,664.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 476.58 | -- | 227.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.44 | -- | 28.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -750.62 | -- | -70.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,822.67 | -- | 2,863.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,219.39 | -- | -107.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,620.48 | -- | -963.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,292.13 | -- | 2,659.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 117,235.96 | -- | 16,692.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,908.12 | -- | -2,840.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,511.72 | -- | 38,963.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,067.54 | -- | 86,703.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,410.88 | -- | 92,410.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,656.66 | -- | -5,707.23 | -- | |
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