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| 老凤祥(600612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,221.25 | 74,387.18 | 70,508.66 | 86,180.35 | |
| 交易性金融资产 | 1,590.56 | 1,492.85 | 1,446.74 | 1,370.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应收账款 | 11,227.64 | 80,200.71 | 32,380.87 | 30,319.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,090.95 | 4,620.30 | 3,105.02 | 6,936.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 928.67 | 815.15 | 1,065.62 | 965.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 204,161.56 | 132,383.08 | 121,937.85 | 127,000.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71.39 | -- | 129.90 | 67.57 | |
| 流动资产合计 | 281,792.01 | 294,399.27 | 232,074.67 | 254,340.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,961.36 | 22,973.24 | 26,879.21 | 21,410.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,190.30 | 4,189.64 | 1,125.95 | 1,339.32 | |
| 投资性房地产 | 20,622.16 | 20,782.62 | 20,937.99 | 21,095.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,364.30 | 2,010.78 | 1,630.70 | 3,202.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,294.72 | 25,237.59 | 25,498.14 | 23,553.12 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.16 | 0.62 | 2.65 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,428.03 | 1,428.76 | 1,448.53 | 1,448.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,045.22 | 1,285.78 | 1,426.15 | 1,411.86 | |
| 递延所得税资产 | 1,335.76 | 1,416.44 | 1,416.44 | 1,493.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,241.85 | 79,326.01 | 80,363.74 | 74,957.22 | |
| 资产总计 | 365,033.86 | 373,725.28 | 312,438.41 | 329,297.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,800.00 | 127,100.00 | 121,200.00 | 121,395.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 513.35 | 2,091.05 | 2,228.09 | 1,270.24 | |
| 应付账款 | 62,986.43 | 75,118.22 | 41,205.82 | 62,786.67 | |
| 预收款项 | 49,073.04 | 18,923.31 | 11,407.03 | 14,490.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 451.58 | 307.17 | 402.44 | 323.33 | |
| 应交税费 | -10,831.01 | -274.88 | -20.75 | 1,018.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 280.98 | 106.32 | 335.14 | 392.88 | |
| 应付股利 | 251.94 | 207.96 | 207.91 | 1,947.15 | |
| 其他应付款 | 9,050.65 | 22,987.27 | 6,952.75 | 8,087.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,576.95 | 246,566.43 | 183,918.43 | 211,711.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,279.98 | 1,901.91 | 5,034.36 | 3,748.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,279.98 | 1,901.91 | 5,034.36 | 3,748.00 | |
| 负债合计 | 230,856.93 | 248,468.33 | 188,952.79 | 215,459.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,695.73 | 27,695.73 | 27,695.73 | 27,695.73 | |
| 资本公积 | 32,502.26 | 29,863.11 | 30,636.07 | 26,443.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,225.47 | 12,711.35 | 12,711.35 | 12,711.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,668.91 | 22,574.50 | 22,594.98 | 18,618.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,092.37 | 92,844.69 | 93,638.14 | 85,468.90 | |
| 少数股东权益 | 36,084.57 | 32,412.25 | 29,847.48 | 28,369.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,176.93 | 125,256.94 | 123,485.62 | 113,837.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,033.86 | 373,725.28 | 312,438.41 | 329,297.94 | |
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