老凤祥

- 600612

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,413,869.891,817,676.676,253,162.594,291,659.612,834,599.09
收到的税费返还1,127.74462.522,653.082,492.331,787.07
收到的其他与经营活动有关的现金16,252.5511,827.5936,708.8224,196.9017,383.17
经营活动现金流入小计3,431,250.181,829,966.786,292,524.494,318,348.832,853,769.32
购买商品、接受劳务支付的现金3,016,618.881,476,694.255,815,974.014,015,885.422,284,030.49
支付给职工以及为职工支付的现金30,462.1215,697.5380,843.3344,662.7731,693.63
支付的各项税费96,239.3731,910.74109,236.4093,052.0977,056.35
支付的其他与经营活动有关的现金15,500.7612,277.8851,695.8446,464.5423,215.41
经营活动现金流出小计3,158,821.121,536,580.406,057,749.584,200,064.832,415,995.89
经营活动产生的现金流量净额272,429.06293,386.38234,774.92118,284.01437,773.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,118.5841,593.25177,307.02141,634.36110,926.60
取得投资收益所收到的现金480.42304.81614.811,162.87850.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,544.1711,787.9826,146.97465.88461.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计126,143.1653,686.05204,068.79143,263.11112,238.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,366.08554.633,651.331,806.29962.39
投资所支付的现金119,535.4348,940.17187,161.50153,106.65116,215.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计120,901.5149,494.80190,812.83154,912.93117,178.20
投资活动产生的现金流量净额5,241.654,191.2513,255.96-11,649.82-4,939.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,450.00----
取得借款收到的现金688,402.70457,884.311,092,753.12986,450.00462,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计688,402.70457,884.311,095,203.12986,450.00462,980.00
偿还债务支付的现金740,795.48332,903.711,084,180.46934,291.75496,437.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,526.108,441.94122,127.18114,322.8843,630.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,676.57--28,820.8128,882.5525,211.79
支付其他与筹资活动有关的现金----9,635.00----
筹资活动现金流出小计789,321.58341,345.651,215,942.641,048,614.63540,068.13
筹资活动产生的现金流量净额-100,918.88116,538.67-120,739.52-62,164.63-77,088.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-338.28328.501,094.65-766.931,069.82
五、现金及现金等价物净增加额176,413.55414,444.80128,386.0143,702.62356,815.59
加:期初现金及现金等价物余额559,404.72559,404.72431,018.71431,018.71431,018.71
六、期末现金及现金等价物余额735,818.27973,849.52559,404.72474,721.33787,834.30
附注
净利润133,717.96--207,233.13--96,257.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----495.25----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,160.05--3,995.01--2,152.53
无形资产摊销184.94--465.57--222.42
长期待摊费用摊销1,032.92--2,373.13--1,384.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29,203.07---478.82---450.78
固定资产报废损失6.62--53.55---9.56
公允价值变动损失664.80--5,155.37--2,534.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,723.98--26,639.93--17,431.44
投资损失-480.42---2,356.76---851.02
递延所得税资产减少246.43---1,902.75---212.49
递延所得税负债增加-2,068.76--9.52---31.09
存货的减少175,981.71---48,206.93--341,880.18
经营性应收项目的减少-5,248.90---62,090.29---54,321.61
经营性应付项目的增加-25,263.91--102,873.53--35,091.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额272,429.06--234,774.92--437,773.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额735,818.27--559,404.72--787,834.30
现金的期初余额559,404.72--431,018.71--431,018.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额176,413.55--128,386.01--356,815.59
下载全部历史数据到excel中 返回页顶