老凤祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
老凤祥(600612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,850,868.177,183,390.314,944,970.573,413,869.891,817,676.67
收到的税费返还300.692,556.221,640.061,127.74462.52
收到的其他与经营活动有关的现金7,025.3934,750.1829,764.9916,252.5511,827.59
经营活动现金流入小计1,858,194.267,220,696.714,976,375.623,431,250.181,829,966.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,094,972.396,763,919.604,758,245.193,016,618.881,476,694.25
支付给职工以及为职工支付的现金14,536.8085,176.7252,073.5130,462.1215,697.53
支付的各项税费109,908.44135,601.73128,781.0796,239.3731,910.74
支付的其他与经营活动有关的现金19,760.4337,020.3831,507.6615,500.7612,277.88
经营活动现金流出小计1,239,178.067,021,718.434,970,607.433,158,821.121,536,580.40
经营活动产生的现金流量净额619,016.19198,978.275,768.18272,429.06293,386.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,042.21185,330.96144,650.90112,118.5841,593.25
取得投资收益所收到的现金671.28767.061,365.02480.42304.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4813,577.1013,544.9113,544.1711,787.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,715.97199,675.12159,560.83126,143.1653,686.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,912.125,517.152,378.471,366.08554.63
投资所支付的现金30,000.00192,493.01152,435.62119,535.4348,940.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,912.12198,010.16154,814.09120,901.5149,494.80
投资活动产生的现金流量净额2,803.851,664.954,746.745,241.654,191.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,960.001,960.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,960.001,960.00----
取得借款收到的现金391,687.471,593,636.941,291,262.08688,402.70457,884.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计391,687.471,595,596.941,293,222.08688,402.70457,884.31
偿还债务支付的现金393,644.131,505,856.901,198,386.66740,795.48332,903.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,082.24131,005.05120,467.0148,526.108,441.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--36,403.7032,676.5732,676.57--
支付其他与筹资活动有关的现金4,025.4714,713.00------
筹资活动现金流出小计402,751.841,651,574.951,318,853.67789,321.58341,345.65
筹资活动产生的现金流量净额-11,064.37-55,978.01-25,631.59-100,918.88116,538.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-692.03131.43-53.55-338.28328.50
五、现金及现金等价物净增加额610,063.64144,796.65-15,170.22176,413.55414,444.80
加:期初现金及现金等价物余额704,201.37559,404.72559,404.72559,404.72559,404.72
六、期末现金及现金等价物余额1,314,265.01704,201.37544,234.50735,818.27973,849.52
附注
净利润--244,724.45--133,717.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--398.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,057.39--2,160.05--
无形资产摊销--337.56--184.94--
长期待摊费用摊销--2,345.49--1,032.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,375.74---29,203.07--
固定资产报废损失--11.50--6.62--
公允价值变动损失--1,754.88--664.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,980.12--16,723.98--
投资损失---1,387.33---480.42--
递延所得税资产减少---1,581.03--246.43--
递延所得税负债增加---2,033.09---2,068.76--
存货的减少---67,061.36--175,981.71--
经营性应收项目的减少---11,931.00---5,248.90--
经营性应付项目的增加--12,651.52---25,263.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--198,978.27--272,429.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--704,201.37--735,818.27--
现金的期初余额--559,404.72--559,404.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--144,796.65--176,413.55--
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