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| 老凤祥(600612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,443,163.68 | 3,014,004.89 | 2,245,971.10 | 1,212,990.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,982.90 | 4,074.73 | 3,115.12 | 1,710.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,125.63 | 15,955.63 | 15,151.20 | 2,049.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,474,272.20 | 3,034,035.26 | 2,264,237.42 | 1,216,749.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,347,574.08 | 3,047,688.09 | 2,210,392.10 | 1,371,194.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,278.95 | 49,885.46 | 31,927.68 | 12,103.59 | |
| 支付的各项税费 | 104,180.68 | 96,736.74 | 81,488.76 | 43,940.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,097.42 | 39,368.61 | 27,813.31 | 13,895.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,572,131.13 | 3,233,678.91 | 2,351,621.84 | 1,441,134.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,858.93 | -199,643.65 | -87,384.43 | -224,384.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,463.59 | 82,722.87 | 82,225.76 | 80,996.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,556.66 | 4,507.95 | 3,362.63 | 66.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.18 | 4.31 | 3.26 | 2.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,141.43 | 87,235.13 | 85,591.65 | 81,065.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,263.93 | 2,019.83 | 1,767.64 | 649.77 | |
| 投资所支付的现金 | 112,582.28 | 82,624.53 | 81,142.66 | 81,140.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -47.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,798.63 | 84,644.37 | 82,910.30 | 81,790.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342.80 | 2,590.77 | 2,681.35 | -725.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 643,616.58 | 406,890.26 | 184,467.42 | 172,529.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 644,841.58 | 407,790.26 | 185,367.42 | 172,529.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 445,858.32 | 214,827.40 | 147,045.26 | 84,215.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,063.34 | 80,414.84 | 25,585.61 | 4,759.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,368.30 | 19,884.16 | 16,800.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 535,921.66 | 295,242.24 | 172,630.88 | 88,975.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,919.92 | 112,548.02 | 12,736.55 | 83,554.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.75 | 438.04 | 289.70 | 119.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,571.55 | -84,066.83 | -71,676.83 | -141,436.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 472,812.34 | 472,812.34 | 472,812.34 | 472,812.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,383.89 | 388,745.51 | 401,135.51 | 331,376.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,540.28 | -- | 67,744.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -255.61 | -- | 197.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,260.45 | -- | 1,807.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.30 | -- | 209.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,251.58 | -- | 1,699.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.78 | -- | 13.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | 39.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,975.54 | -- | 2,888.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,437.04 | -- | 6,335.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,794.32 | -- | -2,663.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,792.66 | -- | -46.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -412.57 | -- | -1,720.73 | -- | |
| 存货的减少 | -248,926.87 | -- | -21,594.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 664.01 | -- | -12,215.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,321.02 | -- | -130,078.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -97,858.93 | -- | -87,384.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 484,383.89 | -- | 401,135.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 472,812.34 | -- | 472,812.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,571.55 | -- | -71,676.83 | -- | |
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