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| 老凤祥(600612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,297,040.84 | 2,943,362.18 | 2,125,809.29 | 1,151,645.79 | |
| 收到的税费返还 | 6,244.63 | 3,723.14 | 2,709.97 | 1,547.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,114.72 | 24,606.63 | 16,623.06 | 13,045.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,338,400.18 | 2,971,691.95 | 2,145,142.32 | 1,166,238.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,875,270.08 | 2,745,482.75 | 1,875,521.10 | 1,075,689.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,868.46 | 43,331.75 | 26,444.49 | 13,396.47 | |
| 支付的各项税费 | 96,059.45 | 80,671.04 | 56,655.43 | 29,761.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,273.03 | 45,937.84 | 34,050.88 | 27,863.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,080,471.02 | 2,915,423.39 | 1,992,671.89 | 1,146,710.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,929.16 | 56,268.56 | 152,470.43 | 19,527.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 743.53 | 751.58 | 484.43 | 90.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,216.18 | 1,154.88 | 212.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.03 | 40.95 | 16.70 | 3.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,090.74 | 1,947.41 | 714.01 | 94.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,536.29 | 4,825.04 | 2,516.46 | 1,629.95 | |
| 投资所支付的现金 | 2,699.44 | 2,192.40 | 416.12 | 321.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,235.73 | 7,017.44 | 2,932.58 | 1,951.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,144.98 | -5,070.03 | -2,218.57 | -1,857.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,560.00 | 1,798.21 | 238.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,560.00 | 1,798.21 | 238.21 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 502,530.83 | 433,838.87 | 281,800.00 | 230,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,090.83 | 435,637.08 | 282,038.21 | 230,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 488,500.00 | 381,300.00 | 287,500.00 | 173,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,587.67 | 71,931.62 | 21,396.12 | 5,573.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,934.15 | 11,478.94 | 11,478.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,191.92 | 453,335.87 | 309,000.37 | 179,177.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,101.08 | -17,698.78 | -26,962.16 | 51,222.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.47 | 27.90 | 42.90 | 11.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,467.63 | 33,527.65 | 123,332.60 | 68,903.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,757.10 | 278,757.10 | 278,757.10 | 278,757.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,224.73 | 312,284.75 | 402,089.70 | 347,660.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,830.04 | -- | 55,509.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,944.72 | -- | 1,037.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,809.47 | -- | 1,741.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 519.66 | -- | 202.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,821.01 | -- | 2,552.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.76 | -- | 54.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,707.39 | -- | -302.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,236.51 | -- | 8,088.02 | -- | |
| 投资损失 | -793.09 | -- | 166.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 131.83 | -- | -61.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 370.90 | -- | -437.16 | -- | |
| 存货的减少 | -12,480.04 | -- | 116,932.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,978.95 | -- | -16,391.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 131,155.28 | -- | -16,622.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,929.16 | -- | 152,470.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 463,224.73 | -- | 402,089.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 278,757.10 | -- | 278,757.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,467.63 | -- | 123,332.60 | -- | |
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