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老凤祥(600612) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,757,245.75 | 5,371,893.90 | 3,653,113.72 | 1,850,868.17 | |
收到的税费返还 | 4,771.13 | 3,362.80 | 1,003.64 | 300.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,299.76 | 31,037.25 | 23,337.68 | 7,025.39 | |
经营活动现金流入小计 | 7,803,316.63 | 5,406,293.96 | 3,677,455.04 | 1,858,194.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,384,991.43 | 4,814,978.13 | 2,821,538.00 | 1,094,972.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,653.09 | 57,605.15 | 33,695.54 | 14,536.80 | |
支付的各项税费 | 195,393.11 | 175,415.61 | 161,008.78 | 109,908.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,870.69 | 33,468.16 | 22,335.88 | 19,760.43 | |
经营活动现金流出小计 | 7,706,908.32 | 5,081,467.04 | 3,038,578.19 | 1,239,178.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,408.31 | 324,826.91 | 638,876.84 | 619,016.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 163,655.89 | 133,460.58 | 98,336.16 | 34,042.21 | |
取得投资收益所收到的现金 | 857.72 | 3,502.01 | 827.50 | 671.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.67 | 25.90 | 16.33 | 2.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 164,634.28 | 136,988.49 | 99,180.00 | 34,715.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,471.40 | 4,200.40 | 2,722.93 | 1,912.12 | |
投资所支付的现金 | 162,432.70 | 125,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 169,904.10 | 129,200.40 | 92,722.93 | 31,912.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,269.81 | 7,788.09 | 6,457.06 | 2,803.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,175,868.94 | 866,901.21 | 502,539.39 | 391,687.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,175,868.94 | 866,901.21 | 502,539.39 | 391,687.47 | |
偿还债务支付的现金 | 1,254,238.91 | 938,561.09 | 617,057.87 | 393,644.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,761.06 | 132,999.88 | 46,141.93 | 5,082.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,490.94 | 33,314.32 | 28,731.94 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,750.94 | 12,043.42 | 7,361.35 | 4,025.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,411,750.92 | 1,083,604.39 | 670,561.14 | 402,751.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -235,881.98 | -216,703.18 | -168,021.76 | -11,064.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,146.26 | 378.67 | 148.52 | -692.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -146,889.74 | 116,290.50 | 477,460.66 | 610,063.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 704,201.37 | 704,201.37 | 704,201.37 | 704,201.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 557,311.62 | 820,491.86 | 1,181,662.03 | 1,314,265.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 226,785.10 | -- | 119,878.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 327.00 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,142.80 | -- | 2,020.53 | -- | |
无形资产摊销 | 362.45 | -- | 176.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,955.05 | -- | 1,215.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.54 | -- | -66.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -8.85 | -- | 116.32 | -- | |
公允价值变动损失 | 10,340.11 | -- | 7,209.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,858.05 | -- | 17,476.39 | -- | |
投资损失 | 6,574.98 | -- | 1,609.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,428.20 | -- | -594.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 45.75 | -- | 0.72 | -- | |
存货的减少 | -425,372.58 | -- | 379,133.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -75,716.01 | -- | -67,784.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 298,428.31 | -- | 175,410.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 96,408.31 | -- | 638,876.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 557,311.62 | -- | 1,181,662.03 | -- | |
现金的期初余额 | 704,201.37 | -- | 704,201.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -146,889.74 | -- | 477,460.66 | -- |
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