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| 老凤祥(600612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,575,945.44 | 3,916,993.67 | 2,861,483.50 | 1,613,910.60 | |
| 收到的税费返还 | 5,605.93 | 4,255.03 | 2,932.36 | 1,564.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,060.87 | 19,269.40 | 21,867.32 | 8,843.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,617,612.23 | 3,940,518.10 | 2,886,283.19 | 1,624,318.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,405,999.41 | 3,722,550.95 | 2,635,576.80 | 1,605,451.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,302.40 | 48,235.55 | 29,343.33 | 14,603.92 | |
| 支付的各项税费 | 105,358.42 | 95,557.53 | 66,520.39 | 34,585.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,015.12 | 56,215.90 | 38,404.86 | 30,970.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,654,675.35 | 3,922,559.92 | 2,769,845.38 | 1,685,611.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,063.11 | 17,958.18 | 116,437.81 | -61,293.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,939.99 | 102,058.44 | 51,004.82 | 21,002.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,312.79 | 4,663.88 | 1,768.86 | 917.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.08 | 16.51 | 25.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,456.09 | 106,738.82 | 52,799.36 | 21,919.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,241.81 | 3,120.96 | 1,581.17 | 1,017.15 | |
| 投资所支付的现金 | 160,189.66 | 106,749.21 | 55,609.34 | 24,678.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,431.48 | 109,870.17 | 57,190.51 | 25,695.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -975.39 | -3,131.35 | -4,391.15 | -3,776.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 658,997.49 | 504,706.54 | 327,929.50 | 171,515.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 658,997.49 | 504,706.54 | 327,929.50 | 171,515.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 479,364.32 | 338,417.07 | 217,598.26 | 105,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,812.57 | 93,559.09 | 31,116.24 | 5,128.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,493.52 | 20,989.38 | 19,398.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 582,336.03 | 431,976.15 | 248,714.50 | 110,528.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,661.46 | 72,730.39 | 79,215.00 | 60,987.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.95 | -642.32 | -664.93 | -475.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,661.90 | 86,914.90 | 190,596.73 | -4,557.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 435,295.26 | 435,295.26 | 435,295.26 | 435,295.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,957.17 | 522,210.16 | 625,891.99 | 430,737.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 156,378.63 | -- | 85,135.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -137.01 | -- | 1,496.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,304.06 | -- | 2,145.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 476.09 | -- | 311.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,723.10 | -- | 1,492.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.06 | -- | -74.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 448.96 | -- | 21.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,509.58 | -- | -242.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,444.36 | -- | 14,358.23 | -- | |
| 投资损失 | -9,362.83 | -- | -1,769.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -328.42 | -- | -1,048.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.37 | -- | -2,147.83 | -- | |
| 存货的减少 | -169,205.99 | -- | 33,663.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,016.31 | -- | -12,189.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,241.90 | -- | -4,713.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,063.11 | -- | 116,437.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 473,957.17 | -- | 625,891.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 435,295.26 | -- | 435,295.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,661.90 | -- | 190,596.73 | -- | |
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