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| 老凤祥(600612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,046,212.52 | 3,486,724.98 | 2,554,725.96 | 1,408,845.98 | |
| 收到的税费返还 | 6,889.25 | 5,005.13 | 2,930.55 | 1,701.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,026.91 | 20,188.46 | 19,520.46 | 6,716.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,082,128.68 | 3,511,918.57 | 2,577,176.98 | 1,417,263.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,698,367.91 | 3,297,699.73 | 2,330,429.13 | 1,316,562.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,691.00 | 48,104.85 | 31,665.45 | 14,284.67 | |
| 支付的各项税费 | 135,099.48 | 116,621.27 | 97,224.10 | 45,781.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,145.34 | 36,060.42 | 24,087.09 | 17,177.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,957,303.72 | 3,498,486.27 | 2,483,405.77 | 1,393,805.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,824.96 | 13,432.30 | 93,771.21 | 23,457.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,680.03 | 60,608.53 | 10,456.40 | 456.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,613.46 | 2,544.41 | 1,369.53 | 1,314.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 852.76 | 13.83 | 16.83 | 0.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,146.25 | 63,166.77 | 11,842.75 | 1,771.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,998.32 | 2,541.64 | 992.84 | 625.84 | |
| 投资所支付的现金 | 100,267.45 | 60,014.27 | 30,001.40 | 1.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,265.78 | 62,555.91 | 30,994.24 | 627.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,880.47 | 610.86 | -19,151.49 | 1,144.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,148.40 | 7,148.40 | 3,560.40 | 3,560.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,148.40 | 7,148.40 | 3,560.40 | 3,560.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 507,149.03 | 357,162.73 | 209,400.27 | 109,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,297.43 | 364,311.13 | 212,960.67 | 112,760.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 594,851.47 | 381,200.00 | 236,900.00 | 119,092.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,334.04 | 86,290.42 | 28,291.46 | 5,179.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,603.62 | 19,538.74 | 17,911.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 691,232.96 | 467,490.42 | 265,191.46 | 124,272.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,935.53 | -103,179.29 | -52,230.78 | -11,511.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -858.52 | -99.68 | -101.20 | 34.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,088.62 | -89,235.81 | 22,287.73 | 13,124.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484,383.89 | 484,383.89 | 484,383.89 | 484,383.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,295.26 | 395,148.07 | 506,671.62 | 497,508.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,030.57 | -- | 75,745.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,311.76 | -- | 1,161.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,267.83 | -- | 2,297.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.85 | -- | 188.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,683.63 | -- | 1,508.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -684.66 | -- | 7.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 297.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.13 | -- | 1,457.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,605.78 | -- | 8,606.85 | -- | |
| 投资损失 | -56.22 | -- | -1,369.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,265.16 | -- | -135.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -330.76 | -- | -825.98 | -- | |
| 存货的减少 | 19,013.92 | -- | 99,805.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,383.84 | -- | -47,119.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,119.64 | -- | -47,556.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,824.96 | -- | 93,771.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 435,295.26 | -- | 506,671.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 484,383.89 | -- | 484,383.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,088.62 | -- | 22,287.73 | -- | |
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