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| 老凤祥(600612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,329.10 | 132,833.01 | 100,790.58 | 115,453.15 | |
| 交易性金融资产 | 7,904.13 | 2,861.55 | 1,677.07 | 2,213.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 30.61 | -- | 500.00 | |
| 应收账款 | 21,003.11 | 76,356.15 | 55,218.31 | 56,461.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,491.78 | 13,880.86 | 9,285.88 | 12,383.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,362.35 | 4,165.89 | 1,556.65 | 1,720.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 320,088.92 | 190,026.17 | 182,818.25 | 166,659.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53.31 | 1,250.57 | 150.67 | -- | |
| 流动资产合计 | 453,241.69 | 421,404.81 | 351,497.41 | 355,392.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,325.14 | 17,246.16 | 17,502.03 | 26,533.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 960.85 | 1,295.99 | 1,190.30 | 2,055.30 | |
| 投资性房地产 | 19,990.49 | 20,148.41 | 20,306.32 | 20,464.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,808.46 | 8,049.40 | 7,812.54 | 1,751.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,471.60 | 34,626.22 | 25,001.64 | 25,091.45 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.19 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,805.01 | 9,180.91 | 1,462.90 | 1,500.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,149.05 | 2,079.99 | 2,360.40 | 2,068.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,582.12 | 1,337.36 | 1,335.46 | 1,335.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,092.72 | 93,964.64 | 76,971.60 | 80,799.84 | |
| 资产总计 | 548,334.41 | 515,369.45 | 428,469.02 | 436,192.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,200.00 | 170,380.00 | 159,500.00 | 154,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,005.69 | 1,629.10 | 687.50 | 517.24 | |
| 应付账款 | 73,245.03 | 69,686.09 | 60,763.42 | 72,171.56 | |
| 预收款项 | 89,924.77 | 29,791.75 | 31,240.02 | 28,986.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 220.20 | 1,377.00 | 376.18 | 441.79 | |
| 应交税费 | -12,975.16 | 2,226.30 | -2,990.59 | 222.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 799.34 | 671.17 | 284.86 | 629.99 | |
| 应付股利 | 3,247.11 | 3,985.30 | 3,713.97 | 3,714.03 | |
| 其他应付款 | 23,747.46 | 30,797.83 | 13,538.56 | 13,531.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 330,414.43 | 310,544.56 | 267,113.93 | 275,115.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,057.80 | 20,057.80 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,176.04 | 8,889.22 | 3,348.46 | 5,522.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,263.84 | 28,947.01 | 23,348.46 | 25,522.55 | |
| 负债合计 | 359,678.26 | 339,491.57 | 290,462.38 | 300,637.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,533.19 | 33,533.19 | 27,695.73 | 27,695.73 | |
| 资本公积 | 69,173.58 | 50,066.61 | 22,138.41 | 29,815.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,900.62 | 13,338.43 | 13,225.47 | 13,225.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,005.17 | 39,040.14 | 35,366.28 | 30,082.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,612.56 | 135,978.37 | 98,425.89 | 100,818.96 | |
| 少数股东权益 | 23,043.58 | 39,899.51 | 39,580.74 | 34,735.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,656.14 | 175,877.88 | 138,006.63 | 135,554.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 548,334.41 | 515,369.45 | 428,469.02 | 436,192.44 | |
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