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| 乐山电力(600644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,107.89 | 27,023.12 | 23,401.88 | 25,299.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,172.13 | 16,708.74 | 18,407.01 | 11,794.28 | |
| 应收账款 | 1,622.01 | 1,195.49 | 1,186.40 | 3,251.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,512.86 | 3,888.65 | 3,817.70 | 3,433.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 10.23 | 8.86 | 1.49 | 1.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,298.94 | 3,687.39 | 3,524.49 | 3,429.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,899.74 | 18,428.35 | 18,899.66 | 14,426.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 60,623.79 | 70,940.61 | 69,238.62 | 61,636.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 103.55 | 103.55 | 103.55 | |
| 长期应收款 | 0.20 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | |
| 长期股权投资 | 6,493.17 | 6,494.96 | 6,691.79 | 8,223.55 | |
| 投资性房地产 | 545.78 | 553.99 | 564.73 | 575.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 158,111.90 | 17,487.06 | 15,571.51 | 13,782.76 | |
| 工程物资 | 2,219.65 | 2,416.06 | 2,493.03 | 2,160.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,218.08 | 266,900.14 | 270,776.95 | 274,821.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -0.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,960.80 | 16,040.53 | 16,051.89 | 16,233.92 | |
| 开发支出 | -- | 1,662.27 | 1,332.27 | -- | |
| 商誉 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 长期待摊费用 | 33.20 | 40.95 | 48.70 | 56.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,534.73 | 1,551.80 | 1,543.77 | 1,582.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 315,797.51 | 313,948.21 | 315,875.07 | 318,236.77 | |
| 资产总计 | 376,421.31 | 384,888.81 | 385,113.70 | 379,873.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,090.00 | 37,900.00 | 41,900.00 | 41,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,800.00 | 17,354.00 | 1,355.00 | -- | |
| 应付账款 | 31,347.06 | 28,637.84 | 28,214.96 | 29,313.67 | |
| 预收款项 | 21,632.76 | 24,342.03 | 25,121.00 | 24,460.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,314.07 | 9,041.80 | 8,060.19 | 5,954.94 | |
| 应交税费 | -10,321.19 | -9,938.14 | -11,160.82 | -11,103.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 26.74 | |
| 应付股利 | 130.45 | 130.45 | 130.45 | 130.45 | |
| 其他应付款 | 4,211.01 | 5,389.14 | 5,730.25 | 5,321.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,734.84 | 32,353.20 | 31,753.20 | 33,838.20 | |
| 其他流动负债 | 124.29 | 1,299.22 | 1,299.22 | 95.55 | |
| 流动负债合计 | 143,063.29 | 146,509.53 | 132,403.45 | 129,937.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,760.00 | 104,760.00 | 119,952.00 | 118,219.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,537.12 | 16,525.27 | 17,329.19 | 18,117.17 | |
| 专项应付款 | 3,379.80 | 3,379.80 | 3,379.80 | 3,625.25 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 260.13 | 264.48 | 266.18 | 272.23 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,518.04 | 1,742.51 | 1,771.51 | 1,348.81 | |
| 非流动负债合计 | 122,455.09 | 126,672.07 | 142,698.68 | 141,582.47 | |
| 负债合计 | 265,518.38 | 273,181.60 | 275,102.13 | 271,520.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,648.01 | 32,648.01 | 32,648.01 | 32,648.01 | |
| 资本公积 | 1,673.05 | 1,673.05 | 1,673.05 | 1,673.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 319.14 | 377.92 | 407.70 | 356.94 | |
| 盈余公积 | 11,849.53 | 11,506.99 | 11,506.99 | 11,506.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,719.67 | 31,933.18 | 30,103.40 | 28,760.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,209.40 | 78,139.15 | 76,339.14 | 74,945.60 | |
| 少数股东权益 | 32,693.52 | 33,568.07 | 33,672.43 | 33,407.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,902.93 | 111,707.22 | 110,011.57 | 108,353.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,421.31 | 384,888.81 | 385,113.70 | 379,873.20 | |
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