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| 乐山电力(600644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,143.77 | 20,518.33 | 24,012.56 | 19,891.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,659.09 | 5,659.09 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,292.22 | 6,041.15 | 6,390.95 | 6,650.92 | |
| 应收票据 | -- | 30.00 | 30.00 | 962.96 | |
| 应收账款 | 7,292.22 | 6,011.15 | 6,360.95 | 5,687.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,042.86 | 3,568.44 | 4,269.43 | 5,034.34 | |
| 其他应收款(合计) | 9,552.03 | 9,757.48 | 10,090.13 | 12,253.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,552.03 | -- | 10,090.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,333.63 | 11,640.01 | 11,535.84 | 10,831.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,559.47 | 5,593.09 | 5,124.55 | 1,654.75 | |
| 流动资产合计 | 60,923.97 | 62,777.59 | 67,082.55 | 56,316.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 6,243.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,823.08 | 4,208.25 | 2,533.62 | 3,077.33 | |
| 长期股权投资 | 42,754.98 | 42,357.19 | 32,428.98 | 25,712.26 | |
| 投资性房地产 | 304.64 | 316.61 | 319.86 | 323.12 | |
| 在建工程(合计) | 30,088.27 | 40,799.08 | 52,622.16 | 50,261.49 | |
| 在建工程 | 28,846.15 | -- | 51,116.37 | -- | |
| 工程物资 | 1,242.12 | -- | 1,505.79 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,719.26 | 183,168.84 | 166,369.10 | 167,653.44 | |
| 固定资产净额 | 200,683.31 | -- | 166,182.56 | -- | |
| 固定资产清理 | 35.94 | -- | 186.54 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,680.64 | 19,788.95 | 15,659.66 | 15,791.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,756.27 | 1,426.10 | 994.76 | 870.25 | |
| 递延所得税资产 | 7,445.46 | 10,645.32 | 10,646.26 | 10,631.21 | |
| 其他非流动资产 | 277.94 | 31.54 | 4,513.86 | 4,513.86 | |
| 非流动资产合计 | 317,296.98 | 303,421.88 | 286,768.27 | 285,757.55 | |
| 资产总计 | 378,220.95 | 366,199.47 | 353,850.82 | 342,074.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,613.68 | 16,202.89 | 13,452.20 | 13,661.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,613.68 | 16,202.89 | 13,452.20 | -- | |
| 预收款项 | 27,891.24 | 31,163.16 | 26,084.66 | 26,210.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,228.05 | 15,518.39 | 12,128.63 | 8,153.46 | |
| 应交税费 | 8,243.82 | 7,528.04 | 6,858.98 | 6,102.08 | |
| 其他应付款(合计) | 16,082.52 | 16,321.14 | 16,201.65 | 15,676.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | 139.64 | 90.70 | |
| 应付股利 | 130.45 | 130.45 | 130.45 | 130.45 | |
| 其他应付款 | 15,952.07 | -- | 15,931.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,248.00 | 1,367.49 | 1,361.02 | 4,140.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,307.32 | 118,101.11 | 111,087.15 | 103,944.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,460.04 | 40,540.00 | 40,400.00 | 42,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,735.08 | 29,954.80 | 29,804.80 | 29,804.80 | |
| 长期应付款 | 26,075.00 | -- | 26,075.00 | -- | |
| 专项应付款 | 4,660.08 | -- | 3,729.80 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25.97 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | |
| 长期递延收益 | 4,112.41 | 3,871.94 | 3,888.33 | 4,086.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,333.50 | 74,396.10 | 74,122.49 | 75,920.74 | |
| 负债合计 | 207,640.81 | 192,497.21 | 185,209.63 | 179,865.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,840.07 | 53,840.07 | 53,840.07 | 53,840.07 | |
| 资本公积 | 138,417.57 | 138,474.24 | 138,474.24 | 138,474.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,819.09 | 10,177.37 | 10,177.37 | 10,177.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -53,819.57 | -50,157.85 | -55,289.24 | -61,485.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,257.16 | 152,333.82 | 147,202.43 | 141,005.88 | |
| 少数股东权益 | 22,322.99 | 21,368.45 | 21,438.76 | 21,202.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,580.14 | 173,702.27 | 168,641.19 | 162,208.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,220.95 | 366,199.47 | 353,850.82 | 342,074.41 | |
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