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| 乐山电力(600644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,193.36 | 35,669.61 | 26,281.78 | 12,003.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,816.06 | 8,856.20 | 9,543.96 | 10,458.01 | |
| 应收票据 | 240.00 | 269.54 | 4,181.89 | 6,190.45 | |
| 应收账款 | 5,576.06 | 8,586.66 | 5,362.07 | 4,267.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,769.48 | 2,954.78 | 3,089.07 | 5,580.86 | |
| 其他应收款(合计) | 9,618.60 | 12,770.25 | 9,285.99 | 9,419.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | 10.23 | 10.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,618.60 | 12,770.25 | 9,275.76 | 9,409.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,124.89 | 11,479.30 | 11,281.00 | 8,722.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,465.17 | 1,481.68 | 1,394.71 | 1,032.37 | |
| 流动资产合计 | 61,987.56 | 73,211.81 | 60,876.51 | 47,216.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,243.17 | 6,243.17 | 6,243.17 | 6,243.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,537.42 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,392.95 | 16,168.00 | 15,942.66 | 15,507.65 | |
| 投资性房地产 | 326.37 | 329.62 | 332.88 | 336.13 | |
| 在建工程(合计) | 43,172.65 | 53,375.06 | 47,714.98 | 56,016.75 | |
| 在建工程 | 41,972.82 | 53,375.06 | 46,993.44 | 54,356.17 | |
| 工程物资 | 1,199.82 | -- | 721.55 | 1,660.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | 171,198.72 | 154,306.17 | 154,873.54 | 142,074.16 | |
| 固定资产净额 | 171,012.17 | 154,306.17 | 154,870.67 | 142,070.80 | |
| 固定资产清理 | 186.54 | -- | 2.87 | 3.37 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,715.58 | 16,350.64 | 16,884.58 | 17,026.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 长期待摊费用 | 670.77 | 144.67 | 151.49 | 158.41 | |
| 递延所得税资产 | 10,619.42 | 13,404.78 | 13,407.56 | 13,392.22 | |
| 其他非流动资产 | 4,513.86 | 4,513.86 | 5,041.78 | 5,041.64 | |
| 非流动资产合计 | 273,070.90 | 265,515.97 | 261,272.63 | 256,476.64 | |
| 资产总计 | 335,058.46 | 338,727.78 | 322,149.15 | 303,693.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,500.00 | 34,500.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,182.63 | 14,563.98 | 16,970.01 | 14,049.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,182.63 | -- | 16,970.01 | 14,049.38 | |
| 预收款项 | 24,839.94 | 27,039.24 | 24,528.76 | 23,225.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,245.72 | 14,510.81 | 10,489.35 | 6,521.21 | |
| 应交税费 | 6,262.84 | 6,857.97 | 7,456.46 | 7,560.62 | |
| 其他应付款(合计) | 15,639.36 | 17,050.71 | 8,009.02 | 6,797.06 | |
| 应付利息 | 42.82 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 130.45 | 130.45 | 130.45 | 130.45 | |
| 其他应付款 | 15,466.09 | -- | 7,878.57 | 6,666.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,201.02 | 10,314.49 | 10,781.59 | 837.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,871.52 | 124,837.21 | 111,235.18 | 91,991.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 17,890.00 | 13,490.00 | 17,940.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29,804.80 | 30,024.54 | 30,024.54 | 30,024.54 | |
| 长期应付款 | 26,075.00 | 30,024.54 | 26,294.74 | 26,294.74 | |
| 专项应付款 | 3,729.80 | -- | 3,729.80 | 3,729.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 9,552.31 | 10,305.15 | |
| 递延所得税负债 | 29.36 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | |
| 长期递延收益 | 3,665.50 | 3,578.35 | 3,587.75 | 3,577.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,499.66 | 51,525.63 | 56,687.34 | 61,880.15 | |
| 负债合计 | 178,371.18 | 176,362.84 | 167,922.52 | 153,871.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,840.07 | 53,840.07 | 53,840.07 | 53,840.07 | |
| 资本公积 | 138,464.32 | 138,475.38 | 138,479.87 | 138,347.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,177.37 | 10,177.37 | 10,177.37 | 10,177.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -66,811.05 | -61,258.90 | -69,101.71 | -73,247.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,670.70 | 141,233.91 | 133,395.59 | 129,117.47 | |
| 少数股东权益 | 21,016.58 | 21,131.03 | 20,831.04 | 20,704.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,687.28 | 162,364.94 | 154,226.62 | 149,821.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,058.46 | 338,727.78 | 322,149.15 | 303,693.18 | |
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