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中安科(600654) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 182,218.30 | 159,475.48 | 192,672.37 | 304,348.73 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 176,432.46 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,382.84 | 1,667.75 | 135.49 | 64.20 | |
应收账款 | 175,049.62 | 131,403.98 | 118,781.93 | 103,271.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,994.45 | 27,232.89 | 5,038.39 | 5,056.74 | |
其他应收款(合计) | 14,754.84 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,250.48 | 2,003.38 | 1,083.17 | -- | |
应收股利 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
其他应收款 | 12,399.36 | 8,158.31 | 5,557.86 | 11,900.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,541.67 | 3,734.44 | 4,467.28 | 3,718.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 0.05 | 4,523.13 | 4,523.13 | |
一年内到期的非流动资产 | 376.70 | 381.50 | 386.30 | 296.93 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,353.60 | 295.88 | 311.49 | 318.75 | |
流动资产合计 | 410,672.02 | 334,458.66 | 333,062.41 | 433,604.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 7,473.24 | 7,548.44 | 7,723.64 | 7,874.04 | |
长期股权投资 | 535.86 | 498.41 | 537.92 | 664.03 | |
投资性房地产 | 58,088.56 | 59,631.66 | 59,795.50 | 59,959.34 | |
在建工程(合计) | 25,172.23 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 25,172.23 | 25,327.88 | 25,356.46 | 24,960.21 | |
工程物资 | -- | 43.89 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,572.76 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 38,572.76 | 12,938.23 | 11,971.33 | 2,495.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,161.42 | 4,774.44 | 4,767.73 | 4,562.77 | |
开发支出 | 200.00 | 219.98 | 91.48 | -- | |
商誉 | 76,198.93 | 34,180.89 | 32,839.97 | -- | |
长期待摊费用 | 905.62 | 296.61 | 294.04 | 32.23 | |
递延所得税资产 | 2,152.45 | 1,781.72 | 1,806.89 | 1,776.92 | |
其他非流动资产 | 10,488.29 | 187.31 | 179.96 | -- | |
非流动资产合计 | 229,949.36 | 147,429.45 | 145,364.91 | 102,324.58 | |
资产总计 | 640,621.39 | 481,888.10 | 478,427.32 | 535,929.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 103,070.00 | 94,730.00 | 99,980.00 | 85,420.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 58,588.93 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 587.82 | 1,046.40 | 3,390.48 | 2,834.27 | |
应付账款 | 58,001.11 | 47,768.87 | 44,696.84 | 44,796.77 | |
预收款项 | 3,977.54 | 892.35 | 904.50 | 816.51 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,956.03 | 2,627.56 | 2,434.62 | 1,075.33 | |
应交税费 | 8,835.97 | 5,767.39 | 5,711.53 | 14,201.96 | |
其他应付款(合计) | 67,232.57 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 70.55 | 16.38 | 31.60 | 29.26 | |
应付股利 | 80.79 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 67,081.23 | 12,526.88 | 11,769.50 | 11,942.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 245,661.04 | 165,375.82 | 168,919.07 | 161,116.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,856.77 | 2,259.94 | 2,208.08 | -- | |
应付债券 | 49,600.00 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5.78 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 5.78 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 16,802.27 | 17,363.01 | 17,356.70 | 16,956.56 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 104,264.81 | 19,622.95 | 19,564.78 | 16,956.56 | |
负债合计 | 349,925.85 | 184,998.77 | 188,483.85 | 178,073.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 128,302.10 | 128,302.10 | 128,302.10 | 128,302.10 | |
资本公积 | 116,324.04 | 111,545.64 | 111,535.18 | 181,400.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,408.97 | 1,589.04 | -245.12 | 97.36 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,243.08 | 1,634.64 | 1,719.25 | 1,556.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,417.36 | 53,817.90 | 48,632.06 | 46,499.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 290,695.54 | 296,889.33 | 289,943.47 | 357,855.99 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 290,695.54 | 296,889.33 | 289,943.47 | 357,855.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 640,621.39 | 481,888.10 | 478,427.32 | 535,929.52 |
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