ST中安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST中安(600654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,011.89313,735.89223,883.35158,388.5587,780.77
收到的税费返还140.02639.8791.4749.0419.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,679.0433,083.5620,864.8213,587.066,608.55
经营活动现金流入小计65,830.95347,459.32244,839.64172,024.6594,408.79
购买商品、接受劳务支付的现金23,429.52118,175.33100,530.1369,024.4338,602.81
支付给职工以及为职工支付的现金36,946.73162,471.78101,719.4667,388.3835,558.72
支付的各项税费1,466.6611,602.5610,426.058,879.721,884.01
支付的其他与经营活动有关的现金26,585.7140,733.9029,880.8617,233.5111,921.97
经营活动现金流出小计88,428.62332,983.57242,556.50162,526.0387,967.52
经营活动产生的现金流量净额-22,597.6714,475.762,283.149,498.626,441.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金14.5282.9857.5536.5319.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.083,571.2616.244.110.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,214.5034,030.0025,691.0017,520.009,800.00
投资活动现金流入小计8,230.1037,684.2425,764.7917,560.649,820.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金593.104,097.133,159.441,644.531,610.39
投资所支付的现金--------429.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额160.001,486.391,432.92429.23--
支付的其他与投资活动有关的现金4,578.0036,335.5025,262.0015,220.007,500.00
投资活动现金流出小计5,331.1041,919.0229,854.3617,293.769,539.62
投资活动产生的现金流量净额2,899.00-4,234.78-4,089.57266.88280.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,000.007,000.007,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------7,000.00
取得借款收到的现金737.9765,045.5641,084.1438,173.951,095.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,142.7250,770.0021,801.517,129.164,671.49
筹资活动现金流入小计15,880.69115,815.5669,885.6552,303.1112,767.45
偿还债务支付的现金813.0882,974.6144,755.1742,534.935,071.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金237.826,749.245,046.663,213.292,136.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,184.6424,830.9816,624.0711,885.6311,723.67
筹资活动现金流出小计2,235.54114,554.8266,425.9057,633.8518,931.13
筹资活动产生的现金流量净额13,645.151,260.743,459.75-5,330.74-6,163.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响299.67-232.42562.6491.431,187.78
五、现金及现金等价物净增加额-5,753.8511,269.292,215.964,526.191,746.11
加:期初现金及现金等价物余额39,363.6728,094.3828,094.3828,094.3828,094.38
六、期末现金及现金等价物余额33,609.8339,363.6730,310.3432,620.5729,840.49
附注
净利润--6,685.75---19,631.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,553.91---1,084.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,069.49--2,069.22--
无形资产摊销--1,441.63--771.00--
长期待摊费用摊销--1,202.36--402.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---795.38--8.86--
固定资产报废损失---1.64---1.00--
公允价值变动损失--418.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,816.84--8,508.23--
投资损失---77,501.83---36.60--
递延所得税资产减少--494.27---290.61--
递延所得税负债增加---11,476.48---314.15--
存货的减少--22,417.41--11,005.57--
经营性应收项目的减少--9,953.09--4,941.73--
经营性应付项目的增加--2,197.67--3,149.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,475.76--9,498.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,363.67--32,620.57--
现金的期初余额--28,094.38--28,094.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,269.29--4,526.19--
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