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| 中安科(600654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,157.56 | 195,372.38 | 130,685.88 | 64,011.89 | |
| 收到的税费返还 | 859.20 | 188.97 | 163.12 | 140.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,487.52 | 20,564.08 | 11,809.36 | 1,679.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,504.29 | 216,125.43 | 142,658.35 | 65,830.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,812.20 | 69,318.62 | 47,331.45 | 23,429.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,360.16 | 103,880.87 | 70,289.83 | 36,946.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,430.71 | 8,342.07 | 6,058.21 | 1,466.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,107.07 | 39,490.98 | 31,544.26 | 26,585.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,710.14 | 221,032.53 | 155,223.74 | 88,428.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,794.15 | -4,907.10 | -12,565.39 | -22,597.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.25 | 37.66 | 33.55 | 14.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,959.24 | 15,095.62 | 5.21 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,900.40 | 17,572.40 | 14,488.50 | 8,214.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,891.89 | 32,705.68 | 14,527.26 | 8,230.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,003.60 | 4,351.17 | 2,362.47 | 593.10 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,439.13 | 320.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,054.90 | 13,054.90 | 9,896.00 | 4,578.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,497.62 | 20,726.07 | 15,418.47 | 5,331.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,394.26 | 11,979.61 | -891.21 | 2,899.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,760.85 | 26,448.35 | 13,262.45 | 737.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,602.61 | 30,470.99 | 21,139.89 | 15,142.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,363.46 | 56,919.34 | 34,402.34 | 15,880.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,200.16 | 31,236.44 | 8,163.91 | 813.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,499.18 | 3,927.71 | 3,712.06 | 237.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,987.81 | 24,563.38 | 13,703.25 | 1,184.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,687.15 | 59,727.53 | 25,579.22 | 2,235.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,323.69 | -2,808.19 | 8,823.11 | 13,645.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,102.85 | -584.68 | 142.16 | 299.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238.12 | 3,679.64 | -4,491.33 | -5,753.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,363.67 | 39,363.67 | 39,363.67 | 39,363.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,125.55 | 43,043.31 | 34,872.34 | 33,609.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,233.51 | -- | -18,535.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,004.76 | -- | 5.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,790.61 | -- | 2,320.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,364.83 | -- | 702.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037.72 | -- | 730.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.60 | -- | 35.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.19 | -- | 3.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -179.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,372.35 | -- | 8,474.44 | -- | |
| 投资损失 | -30,208.21 | -- | -611.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -921.44 | -- | 325.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,329.69 | -- | -162.01 | -- | |
| 存货的减少 | 589.69 | -- | -3,192.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,931.07 | -- | 8,733.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,087.31 | -- | -10,664.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,794.15 | -- | -12,565.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,125.55 | -- | 34,872.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,363.67 | -- | 39,363.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -238.12 | -- | -4,491.33 | -- | |
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