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| ST中安(600654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,634.82 | 209,035.25 | 139,425.35 | 77,030.12 | |
| 收到的税费返还 | 770.05 | 124.89 | 79.68 | 49.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,814.67 | 16,076.45 | 10,891.42 | 3,732.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,219.55 | 225,236.59 | 150,396.45 | 80,812.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,685.77 | 87,028.76 | 51,041.29 | 28,750.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,119.10 | 103,535.66 | 71,153.43 | 37,190.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,566.27 | 5,535.87 | 4,355.56 | 1,009.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,076.37 | 26,330.87 | 12,569.52 | 11,122.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,447.50 | 222,431.16 | 139,119.80 | 78,073.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,227.96 | 2,805.43 | 11,276.65 | 2,738.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.56 | 26.03 | 23.27 | 21.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,097.24 | 4,035.70 | 4,032.94 | 4,030.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,930.84 | 914.38 | 335.52 | 86.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 277.80 | 227.80 | 120.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,208.64 | 5,142.18 | 4,455.52 | 4,086.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,111.40 | -1,106.47 | -422.58 | -55.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,639.87 | 1,593.44 | 1,511.70 | 1,365.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,990.71 | 30,728.38 | 22,754.88 | 13,867.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,630.58 | 32,321.82 | 24,266.58 | 15,232.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,924.35 | 3,357.84 | 3,250.44 | 887.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,675.67 | 4,718.79 | 4,243.80 | 625.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,404.85 | 33,461.38 | 25,367.07 | 15,399.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,004.87 | 41,538.01 | 32,861.32 | 16,913.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,625.71 | -9,216.19 | -8,594.73 | -1,680.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,598.77 | 1,044.55 | 428.23 | 167.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,885.12 | -6,472.68 | 2,687.57 | 1,169.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,900.28 | 39,900.28 | 39,900.28 | 39,900.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,785.40 | 33,427.60 | 42,587.85 | 41,069.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,627.14 | -- | -51,664.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,838.60 | -- | 110.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,911.18 | -- | 2,491.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 791.56 | -- | 501.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.99 | -- | 178.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.21 | -- | 258.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.18 | -- | 2.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -264.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,567.87 | -- | 10,437.40 | -- | |
| 投资损失 | -97,924.98 | -- | -4.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,728.04 | -- | -245.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.06 | -- | -59.29 | -- | |
| 存货的减少 | 7,432.22 | -- | -2,325.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,709.30 | -- | 8,193.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,946.80 | -- | 41,638.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,227.96 | -- | 11,276.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,785.40 | -- | 42,587.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,900.28 | -- | 39,900.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,885.12 | -- | 2,687.57 | -- | |
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