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| 中安科(600654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,813.91 | 81,212.16 | 52,751.98 | 18,074.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,601.27 | 72.06 | 69.75 | 66.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,794.93 | 165,262.06 | 268,429.44 | 153,563.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,210.11 | 246,546.27 | 321,251.17 | 171,704.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,046.69 | 67,240.92 | 42,068.08 | 18,296.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,144.95 | 22,179.62 | 14,477.43 | 2,924.35 | |
| 支付的各项税费 | 19,112.23 | 15,903.85 | 14,983.02 | 3,320.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,681.55 | 102,613.00 | 201,303.72 | 28,349.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,985.42 | 207,937.38 | 272,832.27 | 52,890.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,775.31 | 38,608.89 | 48,418.91 | 118,813.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,621.75 | 3,248.46 | 3,313.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.52 | 328.42 | 135.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.65 | 19,958.12 | 19,797.74 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,945.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 267.42 | 2,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,705.68 | 30,808.30 | 23,181.92 | 3,313.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,848.64 | 29,496.53 | 6,950.33 | 207.75 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 70,496.80 | 70,496.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,809.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,290.00 | 2,900.00 | -- | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,948.46 | 102,893.33 | 77,447.13 | 3,107.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,242.77 | -72,085.04 | -54,265.21 | 206.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,394.00 | 93,394.00 | 93,394.00 | 93,394.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,528.85 | 127,548.08 | 116,148.08 | 46,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,440.23 | 7,987.86 | 5,162.65 | 2,941.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,963.08 | 228,929.94 | 214,704.73 | 143,185.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,079.27 | 86,697.22 | 70,010.00 | 17,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,390.04 | 18,095.93 | 17,313.95 | 940.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,420.90 | 53,198.41 | 51,815.22 | 31,825.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,890.21 | 157,991.56 | 139,139.17 | 50,246.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,072.87 | 70,938.38 | 75,565.55 | 92,939.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,158.26 | 455.02 | -47.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,213.05 | 37,917.25 | 69,672.12 | 211,958.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,869.79 | 68,203.27 | 68,203.27 | 56,950.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,082.85 | 106,120.53 | 137,875.39 | 268,909.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,011.58 | -- | 10,918.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,147.04 | -- | 693.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,171.09 | -- | 775.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.33 | -- | 302.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.33 | -- | 90.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.64 | -- | -2,463.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,051.25 | -- | 2,090.32 | -- | |
| 投资损失 | -200.26 | -- | -9.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.48 | -- | -110.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -888.46 | -- | -662.68 | -- | |
| 存货的减少 | -2,165.18 | -- | -1,418.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,957.79 | -- | 92,234.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,332.10 | -- | -54,022.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -114,775.31 | -- | 48,418.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,082.85 | -- | 137,875.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,869.79 | -- | 68,203.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,213.05 | -- | 69,672.12 | -- | |
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