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中安科(600654) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,298.41 | 211,658.07 | 144,747.17 | 78,438.06 | |
收到的税费返还 | 687.69 | 141.53 | 94.19 | 41.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,030.41 | 47,805.90 | 40,439.46 | 17,186.20 | |
经营活动现金流入小计 | 349,016.51 | 259,605.50 | 185,280.81 | 95,666.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,912.14 | 94,489.60 | 65,595.29 | 38,113.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,014.87 | 109,812.58 | 75,359.88 | 39,288.13 | |
支付的各项税费 | 6,350.99 | 5,202.52 | 3,198.15 | 1,886.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,166.91 | 34,792.17 | 29,812.54 | 22,471.73 | |
经营活动现金流出小计 | 331,444.91 | 244,296.88 | 173,965.87 | 101,760.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,571.60 | 15,308.62 | 11,314.95 | -6,094.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.11 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,763.10 | 34.89 | 29.95 | 13.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 4,773.21 | 2,536.56 | 2,531.61 | 2,014.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,816.70 | 684.53 | 388.81 | 279.20 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,950.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,675.82 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 24,942.52 | 20,184.53 | 17,388.81 | 6,279.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,169.32 | -17,647.98 | -14,857.20 | -4,264.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,665.00 | 6,665.00 | 6,665.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 526.49 | 264.55 | 167.29 | 58.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,243.19 | 19,453.48 | 16,646.98 | 12,980.49 | |
筹资活动现金流入小计 | 17,434.69 | 26,383.04 | 23,479.27 | 13,038.57 | |
偿还债务支付的现金 | 10,802.49 | 8,733.96 | 7,711.30 | 2,763.37 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,537.25 | 1,940.46 | 1,427.45 | 666.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,796.80 | 23,372.02 | 15,961.42 | 11,742.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,136.54 | 34,046.44 | 25,100.17 | 15,172.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,701.85 | -7,663.40 | -1,620.90 | -2,134.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 534.94 | 165.47 | 555.47 | -478.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,764.63 | -9,837.28 | -4,607.68 | -12,970.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,785.40 | 45,785.40 | 45,785.40 | 45,785.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,020.77 | 35,948.12 | 41,177.72 | 32,814.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,005.65 | -- | -620.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 163.06 | -- | -319.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,888.02 | -- | 2,472.06 | -- | |
无形资产摊销 | 806.55 | -- | 385.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 426.06 | -- | 183.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.84 | -- | -15.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.99 | -- | 1.38 | -- | |
公允价值变动损失 | 344.46 | -- | -5.33 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,804.35 | -- | 1,455.18 | -- | |
投资损失 | -3,593.75 | -- | -3,693.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 580.21 | -- | 174.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -328.32 | -- | -113.59 | -- | |
存货的减少 | -9,958.05 | -- | -1,203.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,338.35 | -- | 10,928.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,094.07 | -- | 1,469.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,286.96 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,571.60 | -- | 11,314.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,020.77 | -- | 41,177.72 | -- | |
现金的期初余额 | 45,785.40 | -- | 45,785.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,764.63 | -- | -4,607.68 | -- |
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