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| ST中安(600654) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,735.89 | 223,883.35 | 158,388.55 | 87,780.77 | |
| 收到的税费返还 | 639.87 | 91.47 | 49.04 | 19.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,083.56 | 20,864.82 | 13,587.06 | 6,608.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,459.32 | 244,839.64 | 172,024.65 | 94,408.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,175.33 | 100,530.13 | 69,024.43 | 38,602.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,471.78 | 101,719.46 | 67,388.38 | 35,558.72 | |
| 支付的各项税费 | 11,602.56 | 10,426.05 | 8,879.72 | 1,884.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,733.90 | 29,880.86 | 17,233.51 | 11,921.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,983.57 | 242,556.50 | 162,526.03 | 87,967.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,475.76 | 2,283.14 | 9,498.62 | 6,441.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.98 | 57.55 | 36.53 | 19.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,571.26 | 16.24 | 4.11 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,030.00 | 25,691.00 | 17,520.00 | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,684.24 | 25,764.79 | 17,560.64 | 9,820.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,097.13 | 3,159.44 | 1,644.53 | 1,610.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 429.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,486.39 | 1,432.92 | 429.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,335.50 | 25,262.00 | 15,220.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,919.02 | 29,854.36 | 17,293.76 | 9,539.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,234.78 | -4,089.57 | 266.88 | 280.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 65,045.56 | 41,084.14 | 38,173.95 | 1,095.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,770.00 | 21,801.51 | 7,129.16 | 4,671.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,815.56 | 69,885.65 | 52,303.11 | 12,767.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,974.61 | 44,755.17 | 42,534.93 | 5,071.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,749.24 | 5,046.66 | 3,213.29 | 2,136.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,830.98 | 16,624.07 | 11,885.63 | 11,723.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,554.82 | 66,425.90 | 57,633.85 | 18,931.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,260.74 | 3,459.75 | -5,330.74 | -6,163.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.42 | 562.64 | 91.43 | 1,187.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,269.29 | 2,215.96 | 4,526.19 | 1,746.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,094.38 | 28,094.38 | 28,094.38 | 28,094.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,363.67 | 30,310.34 | 32,620.57 | 29,840.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,685.75 | -- | -19,631.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,553.91 | -- | -1,084.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,069.49 | -- | 2,069.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,441.63 | -- | 771.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,202.36 | -- | 402.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -795.38 | -- | 8.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.64 | -- | -1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 418.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,816.84 | -- | 8,508.23 | -- | |
| 投资损失 | -77,501.83 | -- | -36.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 494.27 | -- | -290.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,476.48 | -- | -314.15 | -- | |
| 存货的减少 | 22,417.41 | -- | 11,005.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,953.09 | -- | 4,941.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,197.67 | -- | 3,149.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,475.76 | -- | 9,498.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,363.67 | -- | 32,620.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,094.38 | -- | 28,094.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,269.29 | -- | 4,526.19 | -- | |
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