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| ST中安(600654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,626.51 | 200,293.42 | 135,024.89 | 72,059.23 | |
| 收到的税费返还 | 707.96 | 91.00 | 68.72 | 44.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,633.80 | 12,253.96 | 9,851.91 | 11,102.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,968.27 | 212,638.38 | 144,945.52 | 83,206.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,002.02 | 88,824.63 | 57,104.54 | 36,068.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,723.67 | 107,189.82 | 71,628.42 | 38,172.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,072.48 | 7,460.24 | 5,973.17 | 2,049.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,059.47 | 20,856.53 | 18,748.33 | 12,780.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,857.64 | 224,331.21 | 153,454.46 | 89,070.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,889.38 | -11,692.83 | -8,508.94 | -5,864.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.04 | 5.04 | 3.10 | 1.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 399.43 | 474.01 | 272.95 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,080.03 | 3,080.03 | 1,880.03 | 1,050.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,484.51 | 3,559.09 | 2,156.08 | 1,052.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,170.30 | 2,297.72 | 1,389.24 | 1,037.82 | |
| 投资所支付的现金 | 727.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,700.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,897.30 | 6,964.72 | 4,856.24 | 2,804.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,412.79 | -3,405.64 | -2,700.16 | -1,752.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,905.58 | 27,551.03 | 25,907.88 | 5,954.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,677.68 | 58,200.28 | 44,311.39 | 24,252.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,583.26 | 85,751.32 | 70,219.27 | 30,207.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,292.03 | 2,949.46 | 2,087.51 | 8,783.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,359.69 | 4,023.57 | 2,064.42 | 1,140.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,835.46 | 64,859.68 | 54,420.98 | 19,147.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,487.18 | 71,832.72 | 58,572.92 | 29,071.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,096.08 | 13,918.60 | 11,646.35 | 1,136.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,019.18 | -1,233.96 | -839.73 | -160.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 774.73 | -2,413.82 | -402.47 | -6,641.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,125.55 | 39,125.55 | 39,125.55 | 39,125.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,900.28 | 36,711.73 | 38,723.07 | 32,483.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -149,535.71 | -- | -15,814.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,645.48 | -- | -1,173.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,064.06 | -- | 2,516.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,442.01 | -- | 702.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 513.16 | -- | 348.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.14 | -- | -148.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.96 | -- | 0.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -489.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,166.77 | -- | 8,770.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,055.28 | -- | -294.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,274.30 | -- | -152.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -681.52 | -- | -144.95 | -- | |
| 存货的减少 | 8,344.76 | -- | -749.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,083.34 | -- | 1,441.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,352.37 | -- | -5,991.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,889.38 | -- | -8,508.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,900.28 | -- | 38,723.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,125.55 | -- | 39,125.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 774.73 | -- | -402.47 | -- | |
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