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| 中安科(600654) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,255.34 | 117,322.73 | 126,580.29 | 179,598.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,083.89 | -- | 249,683.80 | 249,162.74 | |
| 应收票据 | 639.32 | 31,544.01 | 31,834.22 | 21,551.27 | |
| 应收账款 | 69,444.57 | 222,430.60 | 217,849.58 | 227,611.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,293.89 | 18,395.76 | 19,352.39 | 17,885.01 | |
| 其他应收款(合计) | 67,497.39 | -- | 65,623.16 | 10,575.02 | |
| 应收利息 | -- | 647.03 | 362.21 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 67,497.39 | 68,487.92 | 65,260.95 | 10,575.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 175,541.91 | 29,454.75 | 27,665.69 | 29,764.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 304.94 | 333.49 | 341.50 | 357.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,872.54 | 4,260.37 | 6,153.65 | 2,581.75 | |
| 流动资产合计 | 462,849.89 | 492,876.66 | 495,400.48 | 489,925.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,451.43 | 16,327.14 | 16,424.14 | 17,234.54 | |
| 长期股权投资 | 423.74 | 203.00 | 203.00 | 626.74 | |
| 投资性房地产 | 191,789.47 | 176,637.42 | 199,737.28 | 199,353.07 | |
| 在建工程(合计) | 81.53 | -- | 137.79 | 680.77 | |
| 在建工程 | 81.53 | 246.67 | 137.79 | 680.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,108.77 | -- | 47,923.24 | 47,101.60 | |
| 固定资产净额 | 44,108.77 | 71,476.06 | 47,923.24 | 47,101.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,239.77 | 40,777.17 | 41,127.27 | 41,900.34 | |
| 开发支出 | 164.18 | 702.54 | 551.76 | 392.82 | |
| 商誉 | 166,933.01 | 182,793.96 | 183,414.12 | 184,811.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,283.26 | 2,079.00 | 2,197.76 | 1,431.47 | |
| 递延所得税资产 | 9,514.04 | 7,281.03 | 6,972.15 | 5,184.57 | |
| 其他非流动资产 | 196.64 | 603.49 | 607.34 | 220.23 | |
| 非流动资产合计 | 462,185.84 | 499,127.48 | 499,295.85 | 498,938.10 | |
| 资产总计 | 925,035.73 | 992,004.14 | 994,696.32 | 988,863.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 237,240.55 | 210,100.32 | 220,629.01 | 228,997.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,177.49 | -- | 81,277.71 | 82,789.59 | |
| 应付票据 | 1,820.31 | 2,620.98 | 2,845.98 | 1,510.11 | |
| 应付账款 | 77,357.18 | 74,700.38 | 78,431.73 | 81,279.48 | |
| 预收款项 | 32,060.90 | 6,812.33 | 5,712.87 | 2,837.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,069.60 | 13,637.88 | 13,264.06 | 16,230.91 | |
| 应交税费 | 5,297.95 | 9,968.54 | 9,184.99 | 10,381.91 | |
| 其他应付款(合计) | 115,603.24 | -- | 93,150.07 | 68,878.73 | |
| 应付利息 | 2,033.57 | 7,729.66 | 5,230.66 | 3,755.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 113,569.67 | 102,999.84 | 87,919.40 | 65,123.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,235.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 500,684.72 | 433,669.93 | 428,318.70 | 415,216.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,103.53 | 75,683.92 | 80,870.62 | 88,331.12 | |
| 应付债券 | 109,510.41 | 159,271.87 | 159,168.03 | 159,061.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 466.92 | 631.98 | 631.80 | 640.17 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,425.27 | 30,902.48 | 30,886.57 | 30,116.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,122.73 | 1,122.73 | -- | |
| 非流动负债合计 | 207,506.13 | 267,612.97 | 272,679.74 | 278,149.48 | |
| 负债合计 | 708,190.85 | 701,282.91 | 700,998.44 | 693,365.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,302.10 | 128,302.10 | 128,302.10 | 128,302.10 | |
| 资本公积 | 100,896.05 | 100,610.03 | 100,610.03 | 100,610.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,456.28 | 13,109.59 | 10,342.89 | 9,012.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,243.08 | 10,243.08 | 10,243.08 | 10,243.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,052.63 | 38,456.43 | 44,199.78 | 47,330.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,844.88 | 290,721.23 | 293,697.88 | 295,497.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,844.88 | 290,721.23 | 293,697.88 | 295,497.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 925,035.73 | 992,004.14 | 994,696.32 | 988,863.21 | |
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