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奥瑞德(600666) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,731.00 | 7,637.55 | 19,142.30 | 36,985.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 128,479.73 | 119,093.84 | 110,138.10 | 108,569.98 | |
应收票据 | 6,335.40 | 6,747.68 | 4,282.15 | 2,766.34 | |
应收账款 | 122,144.33 | 112,346.16 | 105,855.95 | 105,803.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,903.36 | 3,109.61 | 3,765.89 | 4,417.21 | |
其他应收款(合计) | 44,035.40 | 684.93 | 527.10 | 555.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 44,035.40 | 684.93 | 527.10 | 555.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 104,831.74 | 93,415.93 | 93,492.17 | 87,551.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,985.89 | 5,242.37 | 6,047.77 | 5,856.44 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,720.26 | 8,663.46 | 8,086.14 | 12,109.95 | |
流动资产合计 | 303,687.36 | 237,847.70 | 241,199.46 | 256,046.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,851.00 | 1,851.00 | 1,851.00 | 1,351.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5.38 | 1,633.37 | 3,413.40 | 3,907.16 | |
长期股权投资 | 2,946.93 | 2,965.38 | 2,977.77 | 2,984.85 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 31,248.25 | 42,683.48 | 45,840.35 | 38,817.70 | |
在建工程 | 11,743.11 | 12,858.71 | 16,069.83 | 8,413.67 | |
工程物资 | 19,505.14 | 29,824.76 | 29,770.52 | 30,404.04 | |
固定资产及清理(合计) | 112,136.34 | 111,872.17 | 107,941.56 | 102,847.52 | |
固定资产净额 | 112,136.34 | 111,872.17 | 107,679.22 | 102,847.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | 262.34 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,420.13 | 27,628.98 | 26,403.36 | 23,992.68 | |
开发支出 | 5,386.05 | 6,440.21 | 4,975.00 | 6,093.35 | |
商誉 | 214,743.17 | 214,743.17 | 214,743.17 | 214,743.17 | |
长期待摊费用 | 1,256.38 | 1,365.46 | 1,478.07 | 1,376.33 | |
递延所得税资产 | 7,505.67 | 6,034.03 | 5,948.81 | 5,707.22 | |
其他非流动资产 | 9,828.59 | 11,092.61 | 15,328.37 | 20,529.79 | |
非流动资产合计 | 414,327.90 | 428,309.86 | 430,900.86 | 422,350.76 | |
资产总计 | 718,015.27 | 666,157.56 | 672,100.33 | 678,397.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 74,554.31 | 85,712.85 | 85,176.30 | 81,591.34 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 70,974.33 | 65,892.55 | 74,254.99 | 73,064.97 | |
应付票据 | 18,079.83 | 19,562.24 | 25,968.62 | 23,777.89 | |
应付账款 | 52,894.51 | 46,330.31 | 48,286.37 | 49,287.08 | |
预收款项 | 6,934.83 | 8,317.83 | 2,564.29 | 323.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,040.24 | 978.30 | 978.21 | 847.12 | |
应交税费 | 2,353.54 | -7.38 | 258.76 | 2,582.36 | |
其他应付款(合计) | 101,826.56 | 8,249.72 | 11,942.58 | 5,955.49 | |
应付利息 | 541.98 | 257.15 | 213.41 | 214.04 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 101,284.58 | 7,992.58 | 11,729.17 | 5,741.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 55,362.90 | 57,362.90 | 57,362.90 | 33,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 313,046.71 | 226,506.76 | 232,538.03 | 197,365.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,496.00 | 25,496.00 | 25,496.00 | 31,496.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 121,475.81 | 141,749.41 | 121,475.81 | 158,838.71 | |
长期应付款 | 121,475.81 | 121,475.81 | 121,475.81 | 158,838.71 | |
专项应付款 | -- | 20,273.60 | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,625.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,938.77 | 1,971.78 | 2,004.80 | 2,015.30 | |
长期递延收益 | 20,014.64 | -- | 20,563.38 | 21,640.05 | |
其他非流动负债 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | |
非流动负债合计 | 161,210.81 | 171,877.20 | 172,199.99 | 216,650.06 | |
负债合计 | 474,257.52 | 398,383.96 | 404,738.02 | 414,015.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,792.12 | 75,792.12 | 75,792.12 | 29,767.39 | |
资本公积 | 79,023.12 | 79,023.12 | 79,023.12 | 125,047.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,832.88 | 9,229.59 | 9,229.59 | 9,229.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,948.23 | 101,647.99 | 101,461.42 | 98,664.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 241,596.36 | 265,692.82 | 265,506.26 | 262,709.37 | |
少数股东权益 | 2,161.39 | 2,080.78 | 1,856.05 | 1,672.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 243,757.75 | 267,773.60 | 267,362.31 | 264,382.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,015.27 | 666,157.56 | 672,100.33 | 678,397.49 |
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