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| 川投能源(600674) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,632.50 | 144,011.89 | 140,141.27 | 49,933.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,771.78 | -- | 37,496.21 | -- | |
| 应收票据 | 5,767.12 | 4,550.65 | 3,467.59 | 10,731.06 | |
| 应收账款 | 32,004.66 | 24,616.28 | 34,028.62 | 36,006.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 440.23 | 995.26 | 630.96 | 309.20 | |
| 其他应收款(合计) | 7,098.28 | -- | 199,513.22 | -- | |
| 应收利息 | -- | 147.16 | 149.13 | 128.64 | |
| 应收股利 | -- | 4,690.00 | 191,890.00 | -- | |
| 其他应收款 | 7,098.28 | 7,215.76 | 7,474.10 | 7,746.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,473.88 | 6,355.31 | 5,283.86 | 4,441.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,021.07 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 135,437.73 | 192,582.31 | 383,065.52 | 109,297.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,749.95 | 60,788.17 | 70,788.17 | 70,788.17 | |
| 可供出售金融资产 | 229,523.32 | 225,004.71 | 225,008.72 | 195,018.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,196,003.14 | 2,109,172.57 | 1,872,094.51 | 2,040,196.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 552.28 | -- | |
| 在建工程 | -- | 695.25 | 552.28 | 386.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 329,186.00 | -- | 338,611.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 329,186.00 | 333,739.93 | 338,611.61 | 343,473.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,115.13 | 3,174.70 | 3,190.33 | 3,194.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 75.06 | 140.19 | 146.44 | 150.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,466.39 | 3,182.31 | 3,182.31 | 3,112.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,767,118.99 | 2,735,897.83 | 2,513,574.37 | 2,656,321.34 | |
| 资产总计 | 2,902,556.71 | 2,928,480.14 | 2,896,639.89 | 2,765,618.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 271,000.00 | 233,000.00 | 177,700.00 | 66,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,855.68 | -- | 14,618.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,855.68 | 14,675.92 | 14,618.38 | 16,427.85 | |
| 预收款项 | 553.23 | 374.93 | 203.62 | 269.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,494.77 | 2,819.24 | 3,373.05 | 3,602.72 | |
| 应交税费 | 5,797.57 | 3,828.30 | 1,006.10 | 5,154.23 | |
| 其他应付款(合计) | 28,903.74 | -- | 157,830.64 | -- | |
| 应付利息 | 7,845.27 | 6,439.81 | 3,659.89 | 11,008.58 | |
| 应付股利 | 4.01 | 439.61 | 134,103.82 | 1,324.01 | |
| 其他应付款 | 21,054.46 | 21,318.99 | 20,066.93 | 19,749.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,000.00 | -- | 20,000.00 | 130,000.00 | |
| 其他流动负债 | 42.25 | 100,000.00 | 150,042.25 | 50,042.25 | |
| 流动负债合计 | 345,647.24 | 382,896.80 | 524,774.04 | 303,578.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,000.00 | 123,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | |
| 应付债券 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 457.95 | -- | 460.95 | -- | |
| 长期应付款 | 161.65 | 161.65 | 161.65 | 161.65 | |
| 专项应付款 | 296.30 | 299.30 | 299.30 | 299.30 | |
| 预计非流动负债 | 255.41 | -- | -4.07 | 240.52 | |
| 递延所得税负债 | 5,522.84 | 5,522.84 | 5,522.84 | 5,522.84 | |
| 长期递延收益 | 169.00 | 253.50 | 211.25 | 211.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 266,405.20 | 299,237.29 | 289,190.98 | 289,435.56 | |
| 负债合计 | 612,052.44 | 682,134.09 | 813,965.02 | 593,013.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 440,214.05 | 440,214.05 | 440,214.05 | 440,214.05 | |
| 资本公积 | 405,193.03 | 405,193.03 | 405,193.03 | 405,193.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,643.87 | 2,599.68 | 2,603.69 | 2,613.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 434,673.81 | 357,307.65 | 357,307.65 | 357,307.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 964,665.90 | 1,001,321.48 | 838,528.28 | 928,343.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,247,390.66 | 2,206,635.89 | 2,043,846.70 | 2,133,672.05 | |
| 少数股东权益 | 43,113.61 | 39,710.17 | 38,828.18 | 38,932.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,290,504.27 | 2,246,346.06 | 2,082,674.87 | 2,172,604.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,902,556.71 | 2,928,480.14 | 2,896,639.89 | 2,765,618.75 | |
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