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| 四川金顶(600678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,383.90 | 1,351.59 | 1,461.31 | 1,296.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,060.32 | 6,302.64 | 4,174.93 | 3,762.99 | |
| 应收票据 | 6,997.64 | 6,187.51 | 3,984.63 | 3,415.44 | |
| 应收账款 | 62.68 | 115.13 | 190.30 | 347.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 701.45 | 1,377.10 | 5,800.42 | 535.40 | |
| 其他应收款(合计) | 138.10 | 5,989.44 | 598.44 | 487.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 138.10 | 5,989.44 | 598.44 | 487.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 265.38 | 257.33 | 284.79 | 563.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 438.40 | 482.66 | 486.71 | 492.46 | |
| 流动资产合计 | 9,987.56 | 15,760.76 | 12,806.60 | 7,137.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 5,844.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 586.00 | 586.00 | 586.00 | 586.00 | |
| 长期股权投资 | 2,746.29 | 2,786.19 | 2,791.73 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | 271.65 | 203.73 | 217.42 | 197.51 | |
| 在建工程(合计) | 3,949.15 | 3,854.84 | 3,791.67 | 3,520.80 | |
| 在建工程 | 3,266.36 | 3,854.84 | 3,107.55 | 2,836.67 | |
| 工程物资 | 682.79 | -- | 684.12 | 684.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,660.53 | 16,683.94 | 16,737.28 | 17,017.44 | |
| 固定资产净额 | 16,660.53 | 16,683.94 | 16,737.28 | 16,895.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 121.52 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,459.00 | 8,583.61 | 8,668.63 | 8,753.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 513.79 | 533.55 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 376.25 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,662.67 | 37,331.85 | 36,892.72 | 36,919.72 | |
| 资产总计 | 47,650.23 | 53,092.61 | 49,699.32 | 44,057.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 591.82 | 580.21 | 736.94 | 621.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 591.82 | -- | 736.94 | 621.10 | |
| 预收款项 | 825.75 | 1,488.06 | 314.44 | 282.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 556.12 | 281.27 | 237.85 | 262.40 | |
| 应交税费 | 422.84 | 342.35 | 332.00 | 354.01 | |
| 其他应付款(合计) | 3,008.32 | 3,112.28 | 2,841.55 | 2,486.16 | |
| 应付利息 | 134.32 | 110.80 | 38.43 | 17.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,874.00 | -- | 2,803.13 | 2,468.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,788.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,192.96 | 5,804.18 | 4,462.79 | 4,005.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,159.48 | 39,947.48 | 39,627.48 | 35,711.83 | |
| 长期应付款 | 27,159.48 | 39,947.48 | 39,627.48 | 35,711.83 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 286.09 | 595.37 | 588.14 | 702.76 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 65.86 | 70.03 | 74.21 | 78.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,511.43 | 40,612.88 | 40,289.82 | 36,492.97 | |
| 负债合计 | 40,704.39 | 46,417.06 | 44,752.61 | 40,498.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,899.00 | 34,899.00 | 34,899.00 | 34,899.00 | |
| 资本公积 | 30,535.38 | 30,535.38 | 30,535.38 | 30,535.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,126.36 | 912.67 | 637.15 | 321.37 | |
| 盈余公积 | 2,774.64 | 2,774.64 | 2,774.64 | 2,774.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -62,470.65 | -62,535.33 | -63,992.16 | -65,069.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,864.74 | 6,586.35 | 4,854.00 | 3,461.13 | |
| 少数股东权益 | 81.10 | 89.20 | 92.71 | 97.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,945.85 | 6,675.56 | 4,946.71 | 3,558.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,650.23 | 53,092.61 | 49,699.32 | 44,057.53 | |
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