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| 四川金顶(600678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,850.56 | 5,981.06 | 8,557.60 | 10,635.26 | 5,706.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,214.21 | 1,483.09 | 1,285.85 | 916.93 | 323.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,214.21 | 1,483.09 | 1,285.85 | 916.93 | 323.40 |
| 应收款项融资 | 340.66 | 264.00 | 120.00 | 100.00 | 40.00 |
| 预付款项 | 5,772.14 | 915.34 | 4,708.33 | 1,078.78 | 4,810.31 |
| 其他应收款(合计) | 761.61 | 946.44 | 1,431.70 | 1,040.80 | 1,266.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 946.44 | -- | 1,040.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 198.11 | 188.61 | 123.80 | 174.91 | 640.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,319.21 | 1,106.07 | 542.29 | 567.53 | 705.46 |
| 流动资产合计 | 26,456.51 | 10,884.61 | 16,769.57 | 14,514.21 | 13,492.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 550.18 | 549.59 | 549.00 | 338.42 | 37.85 |
| 长期股权投资 | 334.20 | 334.20 | 1,201.71 | 1,201.71 | 1,201.71 |
| 投资性房地产 | 218.36 | 220.52 | 228.05 | 225.11 | 227.38 |
| 在建工程(合计) | 32,375.26 | 28,429.23 | 7,447.81 | 5,505.92 | 1,722.56 |
| 在建工程 | -- | 28,341.46 | -- | 5,403.99 | -- |
| 工程物资 | -- | 87.77 | -- | 101.93 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,951.97 | 33,546.07 | 34,388.46 | 35,222.17 | 35,659.57 |
| 固定资产净额 | -- | 33,504.63 | -- | 35,222.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 41.44 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,453.11 | 2,978.97 | 2,594.23 | 1,437.69 | 1,461.62 |
| 无形资产 | 14,061.83 | 14,202.97 | 14,163.66 | 14,106.51 | 14,229.62 |
| 开发支出 | 154.06 | 77.18 | 211.99 | 341.51 | 265.42 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,285.67 | 2,270.74 | 2,077.84 | 2,056.83 | 2,070.35 |
| 递延所得税资产 | 258.54 | 310.71 | 214.07 | 214.07 | 214.07 |
| 其他非流动资产 | 4.44 | 4.44 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
| 非流动资产合计 | 85,647.63 | 82,924.63 | 63,085.36 | 60,658.47 | 57,098.69 |
| 资产总计 | 112,104.14 | 93,809.25 | 79,854.94 | 75,172.68 | 70,590.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,933.66 | 4,305.83 | 3,990.44 | 2,100.84 | 1,501.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,140.09 | 24,615.28 | 3,622.75 | 3,861.06 | 4,698.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,140.09 | 24,615.28 | 3,622.75 | 3,861.06 | 4,698.19 |
| 预收款项 | 397.89 | 610.85 | 1,456.96 | 0.40 | 17.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 347.75 | 394.55 | 313.27 | 355.83 | 349.37 |
| 应交税费 | 289.68 | 460.12 | 648.82 | 731.88 | 1,075.41 |
| 其他应付款(合计) | 3,456.03 | 2,368.72 | 2,010.58 | 2,902.01 | 3,929.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,368.72 | -- | 2,902.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,048.08 | 14,610.86 | 5,687.65 | 8,767.60 | 5,859.31 |
| 其他流动负债 | 601.34 | 583.81 | 884.71 | 613.85 | 708.95 |
| 流动负债合计 | 53,394.98 | 52,490.25 | 25,437.60 | 24,060.77 | 23,613.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,410.12 | 14,672.62 | 15,350.00 | 15,000.00 | 14,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,086.78 | 1,112.79 | 1,547.02 | 632.49 | 743.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,222.15 | 2,120.97 | 10,648.47 | 7,868.23 | 4,991.80 |
| 长期应付款 | -- | 2,120.97 | -- | 7,868.23 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 118.21 | 118.21 | 118.21 | 118.21 | 118.21 |
| 递延所得税负债 | 198.59 | 235.92 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,035.84 | 18,260.49 | 27,663.70 | 23,618.94 | 19,853.06 |
| 负债合计 | 89,430.83 | 70,750.75 | 53,101.30 | 47,679.71 | 43,466.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,899.00 | 34,899.00 | 34,899.00 | 34,899.00 | 34,899.00 |
| 资本公积 | 30,571.78 | 30,571.78 | 30,571.78 | 30,571.78 | 30,571.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1.76 | 1.75 | 1.04 | 1.21 | -0.43 |
| 专项储备 | 5,317.70 | 4,899.65 | 4,621.18 | 4,241.66 | 4,543.07 |
| 盈余公积 | 2,774.64 | 2,774.64 | 2,774.64 | 2,774.64 | 2,774.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -51,477.92 | -50,765.36 | -47,052.50 | -45,760.45 | -46,475.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,086.95 | 22,381.45 | 25,815.13 | 26,727.83 | 26,312.52 |
| 少数股东权益 | 586.36 | 677.05 | 938.51 | 765.14 | 812.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,673.31 | 23,058.50 | 26,753.64 | 27,492.97 | 27,124.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,104.14 | 93,809.25 | 79,854.94 | 75,172.68 | 70,590.76 |
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